基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) |
净值：
0.7448
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.7448 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,448,400.00 | 188,528,864.38 | 8.07 |
| 09999 | 网易-S | 923,900.00 | 177,778,177.66 | 7.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 363,300.00 | 166,649,651.81 | 7.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,610,700.00 | 161,282,789.58 | 6.91 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,374,000.00 | 153,494,864.25 | 6.57 |
| 03690 | 美团-W | 1,343,000.00 | 153,461,030.91 | 6.57 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,259,466.00 | 146,902,105.39 | 6.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,258,000.00 | 132,809,649.57 | 5.69 |
| 01024 | 快手-W | 2,185,800.00 | 126,178,441.62 | 5.40 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,008,600.00 | 98,417,826.39 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 961,659,880.53 | 41.18 | 45.22 |
| 通信服务 | 599,778,885.78 | 25.68 | 28.20 |
| 信息技术 | 513,235,405.76 | 21.98 | 24.13 |
| 日常消费品 | 51,997,373.59 | 2.23 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 6.63 | 2,335,241,075.02 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.20 | 2,659,466,623.69 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 8.65 | 2,155,980,758.61 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 10.15 | 2,118,180,320.13 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 10.32 | 1,396,864,424.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 114 | 0.24 |
| 2021-05-20 | - | 倪斌 | 1525 | -25.52 |
| 2021-05-20 | 2022-07-18 | 苏卿云 | 424 | -42.48 |
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