基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) |
净值：
0.6651
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6651 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 5,724,800.00 | 182,898,085.82 | 8.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 411,900.00 | 159,058,760.29 | 7.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,972,700.00 | 150,528,246.50 | 6.98 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,146,516.00 | 144,393,876.02 | 6.70 |
| 03690 | 美团-W | 1,006,600.00 | 141,407,437.77 | 6.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,154,000.00 | 122,327,291.09 | 5.67 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,368,000.00 | 119,017,994.54 | 5.52 |
| 01024 | 快手-W | 3,009,600.00 | 115,242,862.84 | 5.35 |
| 09999 | 网易-S | 685,400.00 | 87,843,561.73 | 4.07 |
| 09961 | 携程集团-S | 169,500.00 | 84,760,441.20 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 838,825,750.96 | 38.91 | 43.01 |
| 信息技术 | 552,185,090.26 | 25.61 | 28.31 |
| 通信服务 | 493,885,612.36 | 22.91 | 25.32 |
| 日常消费品 | 56,115,083.83 | 2.60 | 2.88 |
| 金融 | 9,216,803.89 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 8.65 | 2,155,980,758.61 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 10.15 | 2,118,180,320.13 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 10.32 | 1,396,864,424.74 |
| 2024-03-31 | 90.41 | - | 7.08 | 1,475,247,264.44 |
| 2023-12-31 | 93.62 | - | 5.57 | 1,698,248,757.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 21 | -10.48 |
| 2021-05-20 | - | 倪斌 | 1432 | -33.49 |
| 2021-05-20 | 2022-07-18 | 苏卿云 | 424 | -42.48 |
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