基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证港股通科技ETF(513560) |
净值：
1.2945
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.2945 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,237,400.00 | 56,181,964.23 | 12.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 440,500.00 | 52,032,846.72 | 11.26 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 137,500.00 | 49,842,048.30 | 10.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,400.00 | 41,920,291.01 | 9.08 |
| 03690 | 美团-W | 222,900.00 | 32,047,874.13 | 6.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 536,500.00 | 22,824,031.40 | 4.94 |
| 06160 | 百济神州 | 142,000.00 | 21,779,157.13 | 4.71 |
| 01024 | 快手-W | 338,200.00 | 16,962,695.11 | 3.67 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 212,700.00 | 15,467,332.15 | 3.35 |
| 02015 | 理想汽车-W | 166,000.00 | 15,173,447.71 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 6.17 | 461,916,096.14 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 5.52 | 84,855,364.80 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 12.86 | 138,512,837.85 |
| 2024-06-30 | 94.89 | - | 4.55 | 107,765,828.47 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 2.09 | 117,717,377.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 458 | 71.34 |
| 2023-01-31 | - | 刘帆 | 857 | 29.45 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
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