基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证港股通科技ETF(513560) |
净值：
1.1794
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1794 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 297,000.00 | 9,488,668.86 | 11.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,600.00 | 7,954,868.81 | 9.37 |
| 03690 | 美团-W | 53,300.00 | 7,487,598.28 | 8.82 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 29,500.00 | 7,283,026.79 | 8.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,500.00 | 6,905,665.49 | 8.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,000.00 | 3,887,145.50 | 4.58 |
| 02015 | 理想汽车-W | 39,500.00 | 3,436,557.59 | 4.05 |
| 06160 | 百济神州 | 33,800.00 | 3,417,976.60 | 4.03 |
| 01024 | 快手-W | 80,600.00 | 3,086,315.37 | 3.64 |
| 00175 | 吉利汽车 | 162,000.00 | 2,223,273.87 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 5.52 | 84,855,364.80 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 12.86 | 138,512,837.85 |
| 2024-06-30 | 94.89 | - | 4.55 | 107,765,828.47 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 2.09 | 117,717,377.81 |
| 2023-12-31 | 94.12 | - | 10.55 | 133,137,272.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 412 | 56.11 |
| 2023-01-31 | - | 刘帆 | 811 | 17.94 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
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