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华泰柏瑞中证港股通50ETF

(513550)

净值:
1.0031
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0031 2025-04-29
  • 净值走势
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.00310.20%
2025-04-281.0011-0.08%
2025-04-251.00190.38%
2025-04-240.9981-0.73%
2025-04-231.00542.84%
2025-04-220.97761.00%
2025-04-210.96790.01%
2025-04-180.9678-0.06%
基金全称 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何琦 李茜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 27.86亿元 份额规模 26.5999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -3.69%
最近三月 12.18%
最近六月 0.00%
最近一年 33.28%
最近两年 26.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W2,964,800.00350,208,817.1512.57
00700腾讯控股615,144.00282,133,648.7510.13
00005汇丰控股3,462,578.00281,671,940.9310.11
03690美团-W1,221,755.00175,660,163.566.31
01810小米集团-W3,510,670.00159,395,778.535.72
00939建设银行24,137,945.00153,253,512.125.50
01299友邦保险2,175,000.00117,619,297.654.22
00941中国移动1,239,388.0095,845,783.073.44
01211比亚迪股份246,000.0089,171,955.503.20
01398工商银行17,428,448.0089,102,560.463.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.80-0.972,785,695,545.31
2024-12-3198.58-1.572,699,805,969.10
2024-09-3096.66-10.542,813,339,643.14
2024-06-3098.39-4.242,583,608,711.77
2024-03-3198.71-2.012,879,666,568.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-30-何琦15830.31
2020-12-30-李茜15830.31
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