基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550) |
净值：
1.1300
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.1300 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,696,978.00 | 233,530,387.82 | 10.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 488,444.00 | 224,054,562.42 | 9.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,155,800.00 | 215,864,802.74 | 9.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,951,070.00 | 161,339,135.78 | 6.92 |
| 00939 | 建设银行 | 19,530,945.00 | 141,065,062.72 | 6.05 |
| 03690 | 美团-W | 992,755.00 | 113,439,468.16 | 4.86 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,727,000.00 | 110,875,610.56 | 4.75 |
| 01398 | 工商银行 | 14,102,448.00 | 79,993,724.76 | 3.43 |
| 00941 | 中国移动 | 1,004,888.00 | 79,819,102.97 | 3.42 |
| 00388 | 香港交易所 | 206,020.00 | 78,684,118.45 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.98 | 2,332,594,136.79 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 0.97 | 2,785,695,545.31 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.57 | 2,699,805,969.10 |
| 2024-09-30 | 96.66 | - | 10.54 | 2,813,339,643.14 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 4.24 | 2,583,608,711.77 |
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