基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
净值：
1.6441
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.6641 | 2025-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 12,487,500.00 | 141,051,797.01 | 9.82 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,676,700.00 | 84,993,874.98 | 5.91 |
| 00316 | 东方海外国际 | 561,432.00 | 59,737,655.53 | 4.16 |
| 02611 | 国泰君安 | 5,447,200.00 | 56,702,750.42 | 3.95 |
| 02611 | 国泰君安 | 5,447,200.00 | 56,702,750.42 | 3.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,167,433.00 | 54,134,000.65 | 3.76 |
| 01988 | 民生银行 | 16,684,963.00 | 53,890,845.42 | 3.75 |
| 00998 | 中信银行 | 9,580,461.00 | 53,842,523.26 | 3.74 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,916,372.00 | 51,755,979.16 | 3.60 |
| 03988 | 中国银行 | 11,430,739.00 | 49,473,069.41 | 3.45 |
| 01308 | 海丰国际 | 2,482,872.00 | 48,460,334.44 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 503,468,112.32 | 35.02 | 35.39 |
| 工业 | 305,273,661.96 | 21.24 | 21.46 |
| 原材料 | 192,766,252.66 | 13.41 | 13.55 |
| 能源 | 146,008,460.75 | 10.16 | 10.26 |
| 通信服务 | 132,569,544.02 | 9.22 | 9.32 |
| 公用事业 | 112,878,037.05 | 7.85 | 7.94 |
| 房地产 | 29,485,895.02 | 2.05 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.50 | 1,437,460,453.73 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 2.69 | 1,269,070,813.74 |
| 2024-09-30 | 96.79 | - | 20.33 | 879,224,911.05 |
| 2024-06-30 | 97.84 | - | 8.56 | 544,842,953.30 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 2.08 | 259,829,851.79 |
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