首页 > 基金> 华夏野村日经225ETF(513520)

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华夏野村日经225ETF

(513520)

净值：

1.3778

日增长率：

1.25%

累计净值：1.3778

2025-04-18

净值走势

华夏野村日经225ETF(513520)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3778	1.25%
2025-04-17	1.3608	0.73%
2025-04-16	1.3510	-0.32%
2025-04-15	1.3553	0.62%
2025-04-14	1.3470	1.53%
2025-04-11	1.3267	-0.72%
2025-04-10	1.3363	5.84%
2025-04-09	1.2626	-0.39%

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基金情况

基金全称	华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	华夏基金
基金经理	赵宗庭
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	10.14亿元	份额规模	7.0789亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.85%
最近一月	-1.86%
最近三月	-0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	0.95%
最近两年	24.01%

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基金要闻

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华夏野村日经225ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	1.60	1,013,774,897.17
2024-09-30	-	-	1.55	981,076,217.62
2024-06-30	-	-	2.89	887,810,657.29
2024-03-31	-	-	3.01	917,092,783.56
2023-12-31	-	-	1.08	619,459,580.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-12	-	赵宗庭	2141	37.78

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基金公告

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