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首页 > 基金> 华夏野村日经225ETF(513520)
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华夏野村日经225ETF

(513520)
净值：
1.4568
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.4568 2025-06-04
  • 净值走势
华夏野村日经225ETF(513520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.4568-0.16%
2025-06-031.4592-0.79%
2025-05-301.47080.29%
2025-05-291.46660.70%
2025-05-281.4564-0.66%
2025-05-271.46610.33%
2025-05-261.46131.33%
2025-05-231.44210.29%
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基金情况

基金全称 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.44亿元 份额规模 8.5189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 2.55%
最近三月 4.61%
最近六月 0.00%
最近一年 6.50%
最近两年 17.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--2.671,144,242,866.32
2024-12-31--1.601,013,774,897.17
2024-09-30--1.55981,076,217.62
2024-06-30--2.89887,810,657.29
2024-03-31--3.01917,092,783.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-赵宗庭218645.68
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