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首页 > 基金> 华夏野村日经225ETF(513520)
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华夏野村日经225ETF

(513520)
净值：
1.5848
日增长率：
1.79%
累计净值：1.5848 2025-09-04
  • 净值走势
华夏野村日经225ETF(513520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.58481.79%
2025-09-031.5569-1.35%
2025-09-021.5782-0.20%
2025-09-011.5813-1.30%
2025-08-291.6021-0.37%
2025-08-281.60811.05%
2025-08-271.59140.32%
2025-08-261.5864-1.17%
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基金情况

基金全称 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.48亿元 份额规模 9.2939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.45%
最近一月 4.75%
最近三月 8.79%
最近六月 0.00%
最近一年 14.57%
最近两年 28.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--1.181,448,468,665.39
2025-03-31--2.671,144,242,866.32
2024-12-31--1.601,013,774,897.17
2024-09-30--1.55981,076,217.62
2024-06-30--2.89887,810,657.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-赵宗庭227755.69
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