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博时标普500ETF(513500)
博时标普500ETF
(513500)
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累计净值：4.3116
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 2.1558 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 2.1701 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 2.1689 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 2.1838 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 2.1783 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 2.1756 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 2.1659 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 2.1802 | 0.00% |
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基金全称
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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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万琼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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200.02亿元
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份额规模
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95.2764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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6.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.17%
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最近两年
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41.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,280,338.00 | 1,448,045,907.60 | 7.24 |
| MSFT | 微软 | 390,236.00 | 1,389,536,437.32 | 6.95 |
| AAPL | 苹果 | 784,154.00 | 1,151,710,474.62 | 5.76 |
| AMZN | 亚马逊 | 496,414.00 | 779,630,723.44 | 3.90 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 114,003.00 | 602,356,633.51 | 3.01 |
| AVGO | 博通 | 246,871.00 | 487,142,666.65 | 2.44 |
| GOOGL | 谷歌-A | 305,597.00 | 385,528,975.16 | 1.93 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 96,313.00 | 334,922,016.28 | 1.67 |
| TSLA | 特斯拉 | 147,034.00 | 334,355,444.80 | 1.67 |
| GOOG | 谷歌-C | 246,346.00 | 312,825,930.25 | 1.56 |
| JPM | 摩根大通 | 145,963.00 | 302,924,272.06 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,530,501,373.04 | 32.65 | 33.33 |
| 金融 | 2,768,985,497.95 | 13.84 | 14.13 |
| 非日常生活消费品 | 2,047,175,688.06 | 10.24 | 10.45 |
| 电信业务 | 1,932,558,006.07 | 9.66 | 9.86 |
| 医疗保健 | 1,838,413,577.80 | 9.19 | 9.38 |
| 工业 | 1,558,936,723.93 | 7.79 | 7.96 |
| 日常消费品 | 1,086,289,696.01 | 5.43 | 5.54 |
| 能源 | 587,056,348.57 | 2.94 | 3.00 |
| 公用事业 | 472,268,617.84 | 2.36 | 2.41 |
| 房地产 | 403,391,323.63 | 2.02 | 2.06 |
| 原材料 | 370,823,747.74 | 1.85 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.10 | - | 2.48 | 20,001,584,737.46 |
| 2025-03-31 | 96.06 | - | 1.84 | 16,472,077,151.40 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 5.69 | 15,837,680,132.11 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 4.18 | 14,255,068,355.82 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 6.84 | 13,553,165,059.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 万琼 | 3620 | 284.59 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 118.18 |
| 2015-05-05 | 2015-12-23 | 方维玲 | 232 | 3.22 |
| 2013-12-05 | 2015-07-07 | 王红欣 | 579 | 15.58 |
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