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博时标普500ETF(513500)
博时标普500ETF
(513500)
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累计净值：3.7824
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.8912 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.8807 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.8802 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.8675 | 2.00% |
| 2025-04-23 | 1.8309 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.8001 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.7544 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.7972 | 0.00% |
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基金全称
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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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万琼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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164.72亿元
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份额规模
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86.5864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.29%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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-7.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.97%
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最近两年
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39.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 716,221.00 | 1,142,009,776.33 | 6.93 |
| MSFT | 微软 | 354,627.00 | 955,586,601.85 | 5.80 |
| NVDA | 英伟达 | 1,168,154.00 | 908,792,640.98 | 5.52 |
| AMZN | 亚马逊 | 449,880.00 | 614,412,062.48 | 3.73 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 104,476.00 | 432,240,964.83 | 2.62 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 87,481.00 | 334,436,867.30 | 2.03 |
| GOOGL | 谷歌-A | 278,307.00 | 308,931,025.06 | 1.88 |
| AVGO | 博通 | 223,654.00 | 268,797,671.10 | 1.63 |
| GOOG | 谷歌-C | 225,529.00 | 252,919,539.00 | 1.54 |
| TSLA | 特斯拉 | 133,433.00 | 248,225,718.40 | 1.51 |
| JPM | 摩根大通 | 133,354.00 | 234,811,384.79 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,823,901,186.08 | 29.29 | 29.84 |
| 金融 | 2,391,129,563.71 | 14.52 | 14.79 |
| 医疗保健 | 1,820,125,059.89 | 11.05 | 11.26 |
| 非日常生活消费品 | 1,677,954,704.43 | 10.19 | 10.38 |
| 电信业务 | 1,497,886,147.36 | 9.09 | 9.26 |
| 工业 | 1,262,365,995.86 | 7.66 | 7.81 |
| 日常消费品 | 985,296,365.69 | 5.98 | 6.09 |
| 能源 | 596,167,831.06 | 3.62 | 3.69 |
| 公用事业 | 413,761,433.82 | 2.51 | 2.56 |
| 房地产 | 369,348,788.75 | 2.24 | 2.28 |
| 原材料 | 329,657,041.96 | 2.00 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.06 | - | 1.84 | 16,472,077,151.40 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 5.69 | 15,837,680,132.11 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 4.18 | 14,255,068,355.82 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 6.84 | 13,553,165,059.47 |
| 2024-03-31 | 93.47 | - | 4.38 | 12,204,459,928.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 万琼 | 3496 | 237.38 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 118.18 |
| 2015-05-05 | 2015-12-23 | 方维玲 | 232 | 3.22 |
| 2013-12-05 | 2015-07-07 | 王红欣 | 579 | 15.58 |
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