基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400) |
净值：
1.1442
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1442 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GS | 高盛 | 29,860.00 | 151,285,664.62 | 9.77 |
| MSFT | 微软 | 29,860.00 | 106,324,270.49 | 6.87 |
| CAT | 卡特彼勒 | 29,860.00 | 82,982,137.57 | 5.36 |
| HD | 家得宝 | 29,860.00 | 78,371,425.05 | 5.06 |
| V | 维萨 | 29,860.00 | 75,893,995.37 | 4.90 |
| SHW | 宣伟 | 29,860.00 | 73,395,190.11 | 4.74 |
| AXP | 美国运通 | 29,860.00 | 68,183,823.81 | 4.40 |
| UNH | 联合健康 | 29,860.00 | 66,685,395.68 | 4.31 |
| IBM | IBM国际商业机器(US) | 29,860.00 | 63,010,933.54 | 4.07 |
| MCD | 麦当劳 | 29,860.00 | 62,453,030.92 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 414,521,652.28 | 26.78 | 27.03 |
| 信息技术 | 320,082,204.05 | 20.68 | 20.87 |
| 工业 | 210,092,021.66 | 13.57 | 13.70 |
| 非日常生活消费品 | 202,905,551.80 | 13.11 | 13.23 |
| 医疗保健 | 175,940,258.13 | 11.37 | 11.47 |
| 原材料 | 73,395,190.11 | 4.74 | 4.79 |
| 日常消费品 | 70,079,837.72 | 4.53 | 4.57 |
| 通信服务 | 35,757,069.55 | 2.31 | 2.33 |
| 能源 | 30,607,692.43 | 1.98 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 3.17 | 1,547,972,085.25 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 3.29 | 2,068,809,153.09 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.21 | 1,708,318,419.50 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 8.94 | 1,279,512,249.75 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.91 | 772,601,660.22 |
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