基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时纳斯达克100ETF(QDII)(513390) |
净值：
1.4773
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4773 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 88,734.00 | 159,731,770.70 | 9.23 |
| NVDA | 英伟达 | 143,565.00 | 138,587,635.33 | 8.01 |
| MSFT | 微软 | 43,625.00 | 132,179,849.93 | 7.64 |
| AMZN | 亚马逊 | 61,668.00 | 97,254,325.77 | 5.62 |
| AVGO | 博通 | 45,369.00 | 75,610,099.66 | 4.37 |
| TSLA | 特斯拉 | 21,326.00 | 61,908,598.66 | 3.58 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 12,824.00 | 53,974,678.20 | 3.12 |
| GOOGL | 谷歌-A | 34,312.00 | 46,690,538.49 | 2.70 |
| GOOG | 谷歌-C | 32,509.00 | 44,503,484.75 | 2.57 |
| COST | 开市客 | 6,404.00 | 42,180,043.78 | 2.44 |
| NFLX | 奈飞 | 6,176.00 | 39,570,649.11 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 837,076,999.67 | 48.36 | 51.27 |
| 电信业务 | 246,804,012.75 | 14.26 | 15.12 |
| 非日常生活消费品 | 240,402,303.19 | 13.89 | 14.73 |
| 日常消费品 | 89,517,221.76 | 5.17 | 5.48 |
| 医疗保健 | 81,248,876.00 | 4.69 | 4.98 |
| 工业 | 75,346,773.11 | 4.35 | 4.62 |
| 原材料 | 20,702,814.34 | 1.20 | 1.27 |
| 公用事业 | 20,323,815.22 | 1.17 | 1.24 |
| 能源 | 9,184,050.36 | 0.53 | 0.56 |
| 金融 | 8,890,048.83 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产 | 3,048,079.78 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.24 | - | 5.40 | 1,730,916,102.39 |
| 2024-09-30 | 95.13 | - | 3.29 | 1,725,107,107.16 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 4.24 | 1,586,987,675.82 |
| 2024-03-31 | 90.45 | - | 9.03 | 1,196,972,466.93 |
| 2023-12-31 | 97.21 | - | 3.72 | 437,646,178.26 |
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