基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生科技(QDII-ETF)(513380) |
净值：
0.6074
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2148 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 9,481,000.00 | 302,902,590.78 | 8.55 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,102,050.00 | 264,735,203.95 | 7.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 675,200.00 | 260,734,340.73 | 7.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,282,000.00 | 250,435,294.27 | 7.07 |
| 03690 | 美团-W | 1,671,060.00 | 234,750,956.64 | 6.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,896,000.00 | 203,073,904.51 | 5.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,271,100.00 | 197,589,011.27 | 5.58 |
| 01024 | 快手-W | 4,996,200.00 | 191,313,261.34 | 5.40 |
| 09999 | 网易-S | 1,171,100.00 | 150,092,785.45 | 4.24 |
| 09961 | 携程集团-S | 266,850.00 | 133,441,437.96 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,400,382,483.65 | 39.52 | 43.11 |
| 信息技术 | 915,756,978.65 | 25.84 | 28.19 |
| 通讯业务 | 823,872,442.29 | 23.25 | 25.36 |
| 日常消费品 | 93,138,237.10 | 2.63 | 2.87 |
| 金融 | 15,300,614.44 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 7.29 | 3,543,539,428.94 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 8.47 | 3,285,106,306.51 |
| 2024-06-30 | 93.17 | - | 6.47 | 2,349,951,779.35 |
| 2024-03-31 | 92.24 | - | 11.10 | 2,342,804,611.64 |
| 2023-12-31 | 94.07 | - | 6.41 | 2,315,932,369.20 |
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