基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生科技(QDII-ETF)(513380) |
净值：
0.6800
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.3600 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 7,672,000.00 | 419,438,999.98 | 8.36 |
| 09999 | 网易-S | 2,048,700.00 | 394,213,824.62 | 7.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 808,400.00 | 370,821,851.14 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,591,300.00 | 359,604,446.65 | 7.17 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,063,500.00 | 342,235,456.06 | 6.82 |
| 03690 | 美团-W | 2,994,560.00 | 342,180,390.70 | 6.82 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,834,350.00 | 330,594,063.21 | 6.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,440,000.00 | 303,285,387.60 | 6.04 |
| 01024 | 快手-W | 4,869,700.00 | 281,110,420.52 | 5.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,248,900.00 | 219,444,625.99 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 2,153,819,352.46 | 42.93 | 45.18 |
| 通讯业务 | 1,335,021,252.16 | 26.61 | 28.01 |
| 信息技术 | 1,157,659,375.11 | 23.07 | 24.28 |
| 日常消费品 | 115,752,527.65 | 2.31 | 2.43 |
| 医疗保健 | 4,796,857.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 3.75 | 5,017,460,983.00 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 7.63 | 4,301,118,669.39 |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 7.29 | 3,543,539,428.94 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 8.47 | 3,285,106,306.51 |
| 2024-06-30 | 93.17 | - | 6.47 | 2,349,951,779.35 |
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