基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360) |
净值：
0.5397
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5397 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09901 | 新东方-S | 2,191,830.00 | 84,251,079.38 | 16.46 |
| TAL | 好未来 | 957,502.00 | 70,051,700.41 | 13.69 |
| 002607 | 中公教育 | 11,967,548.00 | 36,620,696.88 | 7.15 |
| 300010 | 豆神教育 | 3,347,200.00 | 27,748,288.00 | 5.42 |
| 002841 | 视源股份 | 738,776.00 | 25,561,649.60 | 4.99 |
| 09880 | 优必选 | 329,000.00 | 24,872,615.50 | 4.86 |
| 002261 | 拓维信息 | 802,900.00 | 24,849,755.00 | 4.85 |
| 002230 | 科大讯飞 | 512,200.00 | 24,524,136.00 | 4.79 |
| 300248 | 新开普 | 1,155,422.00 | 17,319,775.78 | 3.38 |
| 002093 | 国脉科技 | 1,221,914.00 | 14,455,242.62 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 256,431,900.19 | 50.10 | 50.20 |
| 信息技术 | 150,133,304.45 | 29.33 | 29.39 |
| 工业 | 56,921,735.18 | 11.12 | 11.14 |
| 电信业务 | 38,978,577.00 | 7.62 | 7.63 |
| 原材料 | 8,383,500.00 | 1.64 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 3.54 | 511,847,740.57 |
| 2025-03-31 | 77.28 | - | 4.12 | 513,769,403.72 |
| 2024-12-31 | 82.02 | - | 1.00 | 364,474,849.30 |
| 2024-09-30 | 82.72 | - | 2.59 | 593,115,353.10 |
| 2024-06-30 | 80.70 | - | 3.70 | 590,150,600.86 |
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