基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360) |
净值：
0.5127
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：0.5127 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TAL | 好未来 | 1,020,803.00 | 96,796,646.13 | 18.84 |
| 09901 | 新东方-S | 1,648,930.00 | 55,617,479.73 | 10.83 |
| 002607 | 中公教育 | 12,605,282.00 | 39,958,743.94 | 7.78 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,266,000.00 | 36,207,600.00 | 7.05 |
| 002841 | 视源股份 | 650,976.00 | 24,769,636.80 | 4.82 |
| 09880 | 优必选 | 332,750.00 | 24,135,834.24 | 4.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 494,600.00 | 23,528,122.00 | 4.58 |
| 300010 | 豆神教育 | 2,495,600.00 | 20,014,712.00 | 3.90 |
| 300248 | 新开普 | 1,217,022.00 | 19,594,054.20 | 3.81 |
| 002093 | 国脉科技 | 1,287,014.00 | 14,684,829.74 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 259,918,404.02 | 50.59 | 51.65 |
| 信息技术 | 136,411,401.49 | 26.55 | 27.11 |
| 工业 | 52,278,735.04 | 10.18 | 10.39 |
| 电信业务 | 45,065,109.00 | 8.77 | 8.96 |
| 原材料 | 9,564,750.00 | 1.86 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.28 | - | 4.12 | 513,769,403.72 |
| 2024-12-31 | 82.02 | - | 1.00 | 364,474,849.30 |
| 2024-09-30 | 82.72 | - | 2.59 | 593,115,353.10 |
| 2024-06-30 | 80.70 | - | 3.70 | 590,150,600.86 |
| 2024-03-31 | 77.95 | - | 3.35 | 580,665,715.07 |
微信公众号
证券之星APP
