基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360) |
净值：
0.4783
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.4783 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09901 | 新东方-S | 1,314,130.00 | 59,569,063.47 | 16.34 |
| TAL | 好未来 | 795,512.00 | 57,298,953.78 | 15.72 |
| 002607 | 中公教育 | 10,051,282.00 | 34,174,358.80 | 9.38 |
| 002841 | 视源股份 | 519,076.00 | 19,159,095.16 | 5.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 394,400.00 | 19,057,408.00 | 5.23 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,009,500.00 | 18,483,945.00 | 5.07 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,989,900.00 | 12,357,279.00 | 3.39 |
| 09880 | 优必选 | 227,650.00 | 11,584,174.68 | 3.18 |
| 09880 | 优必选 | 227,650.00 | 11,584,174.68 | 3.18 |
| 300248 | 新开普 | 970,422.00 | 9,403,389.18 | 2.58 |
| 01773 | 天立国际控股 | 2,584,000.00 | 9,116,900.84 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 202,482,069.76 | 55.55 | 56.06 |
| 信息技术 | 91,608,266.94 | 25.13 | 25.36 |
| 工业 | 33,773,070.68 | 9.27 | 9.35 |
| 电信业务 | 25,874,079.00 | 7.10 | 7.16 |
| 原材料 | 7,463,460.00 | 2.05 | 2.07 |
| 金融 | 17,827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.02 | - | 1.00 | 364,474,849.30 |
| 2024-09-30 | 82.72 | - | 2.59 | 593,115,353.10 |
| 2024-06-30 | 80.70 | - | 3.70 | 590,150,600.86 |
| 2024-03-31 | 77.95 | - | 3.35 | 580,665,715.07 |
| 2023-12-31 | 79.11 | - | 0.66 | 366,927,223.90 |
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