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易方达恒生港股通新经济ETF(513320) |
净值：
1.3746
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.3746 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,300.00 | 23,073,155.76 | 14.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 417,400.00 | 22,819,843.40 | 14.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 223,200.00 | 22,349,486.95 | 14.23 |
| 03690 | 美团-W | 126,570.00 | 14,462,816.59 | 9.21 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 84,500.00 | 9,439,822.44 | 6.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 162,000.00 | 6,603,794.73 | 4.20 |
| 01024 | 快手-W | 108,700.00 | 6,274,863.48 | 3.99 |
| 02015 | 理想汽车-W | 50,200.00 | 4,898,448.23 | 3.12 |
| 06160 | 百济神州 | 32,400.00 | 4,367,073.20 | 2.78 |
| 00669 | 创科实业 | 53,000.00 | 4,171,168.11 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.13 | 157,114,065.42 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.43 | 244,428,197.19 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.83 | 84,240,600.55 |
| 2024-09-30 | 99.05 | - | 7.04 | 72,371,095.90 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 2.03 | 58,908,640.59 |
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