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易方达恒生港股通新经济ETF(513320) |
净值：
1.3022
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3022 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,000.00 | 37,150,367.31 | 15.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 311,300.00 | 36,771,453.31 | 15.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 654,000.00 | 29,693,716.34 | 12.15 |
| 03690 | 美团-W | 202,570.00 | 29,124,889.47 | 11.92 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 41,000.00 | 14,861,992.58 | 6.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 252,000.00 | 10,720,700.68 | 4.39 |
| 01024 | 快手-W | 168,800.00 | 8,466,300.81 | 3.46 |
| 06160 | 百济神州 | 49,900.00 | 7,653,379.87 | 3.13 |
| 00669 | 创科实业 | 82,500.00 | 7,099,446.54 | 2.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 77,400.00 | 7,074,848.51 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.43 | 244,428,197.19 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.83 | 84,240,600.55 |
| 2024-09-30 | 99.05 | - | 7.04 | 72,371,095.90 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 2.03 | 58,908,640.59 |
| 2024-03-31 | 98.82 | - | 1.12 | 29,887,801.92 |
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