基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
净值：
1.6287
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.6287 | 2025-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 005930 | SamsungElectronics | 263,818.00 | 75,020,566.76 | 14.11 |
| 000660 | SK hynix | 67,080.00 | 62,934,940.47 | 11.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 468,108.00 | 41,816,087.64 | 7.87 |
| 002371 | 北方华创 | 75,020.00 | 31,208,320.00 | 5.87 |
| 688041 | 海光信息 | 218,903.00 | 30,930,993.90 | 5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,142.00 | 30,615,466.00 | 5.76 |
| 603501 | 韦尔股份 | 200,488.00 | 26,608,767.36 | 5.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 269,023.00 | 21,059,120.44 | 3.96 |
| 688012 | 中微公司 | 102,566.00 | 18,909,067.76 | 3.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 156,460.00 | 18,287,044.80 | 3.44 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 80,330.58 | 0.02 |
| 688449 | 联芸科技 | 1,406.00 | 62,243.62 | 0.01 |
| 688605 | 先锋精科 | 744.00 | 53,776.32 | 0.01 |
| 688708 | 佳驰科技 | 780.00 | 42,689.40 | 0.01 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 979.00 | 42,508.18 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 3.99 | 531,546,078.56 |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 8.90 | 660,493,175.97 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.53 | 652,256,157.82 |
| 2024-06-30 | 99.21 | - | 1.95 | 499,303,640.94 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 8.51 | 268,478,330.14 |
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