基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
净值：
1.9174
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.9174 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000660 | SK hynix | 51,897.00 | 79,757,494.74 | 14.19 |
| 005930 | SamsungElectronics | 228,240.00 | 71,835,536.84 | 12.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 450,738.00 | 39,741,569.46 | 7.07 |
| 002371 | 北方华创 | 72,687.00 | 32,142,918.27 | 5.72 |
| 688041 | 海光信息 | 210,787.00 | 29,782,095.23 | 5.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,315.00 | 28,459,972.50 | 5.06 |
| 603501 | 豪威集团 | 193,092.00 | 24,648,193.80 | 4.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 259,509.00 | 21,279,738.00 | 3.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 150,579.00 | 19,052,760.87 | 3.39 |
| 042700 | HANMISemiconductorCO.,Ltd. | 35,116.00 | 18,851,747.37 | 3.35 |
| 688775 | 影石创新 | 406.00 | 50,408.96 | 0.01 |
| 688411 | 海博思创 | 560.00 | 46,754.40 | 0.01 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 31,536.78 | 0.01 |
| 688545 | 兴福电子 | 994.00 | 26,788.30 | 0.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 701.00 | 23,911.11 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.24 | - | 4.08 | 562,214,608.03 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 3.99 | 531,546,078.56 |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 8.90 | 660,493,175.97 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.53 | 652,256,157.82 |
| 2024-06-30 | 99.21 | - | 1.95 | 499,303,640.94 |
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