基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300) |
净值：
1.7740
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.7740 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 357,950.00 | 576,608,964.60 | 9.10 |
| MSFT | 微软 | 177,139.00 | 482,223,859.57 | 7.61 |
| NVDA | 英伟达 | 581,410.00 | 456,965,539.66 | 7.21 |
| AMZN | 亚马逊 | 252,526.00 | 348,421,863.14 | 5.50 |
| AVGO | 博通 | 184,728.00 | 224,294,080.66 | 3.54 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 52,182.00 | 218,105,370.69 | 3.44 |
| COST | 开市客 | 26,023.00 | 178,484,001.68 | 2.82 |
| NFLX | 奈飞 | 25,077.00 | 169,586,078.98 | 2.68 |
| TSLA | 特斯拉 | 86,608.00 | 162,771,283.41 | 2.57 |
| GOOGL | 谷歌-A | 138,990.00 | 155,868,086.09 | 2.46 |
| GOOG | 谷歌-C | 130,984.00 | 148,400,200.72 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,028,865,334.52 | 47.81 | 49.37 |
| 通信服务 | 956,111,705.28 | 15.09 | 15.58 |
| 非必需消费品 | 845,851,695.32 | 13.35 | 13.79 |
| 必需消费品 | 379,684,079.43 | 5.99 | 6.19 |
| 保健 | 355,755,746.24 | 5.62 | 5.80 |
| 工业 | 307,643,275.96 | 4.86 | 5.01 |
| 材料 | 93,617,702.23 | 1.48 | 1.53 |
| 公用事业 | 88,570,415.73 | 1.40 | 1.44 |
| 能源 | 38,173,114.25 | 0.60 | 0.62 |
| 金融 | 27,441,503.24 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产 | 13,814,339.31 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.54 | - | 4.24 | 6,334,783,353.54 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 4.15 | 5,099,706,845.09 |
| 2024-09-30 | 96.57 | - | 1.88 | 4,436,927,454.11 |
| 2024-06-30 | 96.43 | - | 1.93 | 4,430,449,699.14 |
| 2024-03-31 | 96.27 | - | 2.23 | 4,077,549,834.35 |
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