基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280) |
净值：
1.3728
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.3728 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 532,500.00 | 38,072,088.60 | 10.91 |
| 02269 | 药明生物 | 1,394,500.00 | 32,619,471.15 | 9.35 |
| 06160 | 百济神州 | 229,100.00 | 30,879,520.71 | 8.85 |
| 01093 | 石药集团 | 3,048,000.00 | 21,403,101.72 | 6.13 |
| 09926 | 康方生物 | 253,000.00 | 21,215,012.03 | 6.08 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,894,000.00 | 18,678,961.16 | 5.35 |
| 01530 | 三生制药 | 723,500.00 | 15,604,171.26 | 4.47 |
| 03692 | 翰森制药 | 446,000.00 | 12,100,208.58 | 3.47 |
| 09688 | 再鼎医药 | 413,500.00 | 10,351,156.87 | 2.97 |
| 02359 | 药明康德 | 131,400.00 | 9,424,647.59 | 2.70 |
| 06606 | 诺辉健康 | 96,500.00 | 292,170.54 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 319,437,739.30 | 91.54 | 93.29 |
| 30日常消费 | 22,986,994.72 | 6.59 | 6.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 3.16 | 348,960,018.97 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 3.77 | 262,265,162.39 |
| 2024-12-31 | 98.20 | - | 1.90 | 207,422,952.22 |
| 2024-09-30 | 97.66 | - | 9.11 | 217,139,199.14 |
| 2024-06-30 | 98.89 | - | 0.57 | 166,900,840.14 |
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