基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260) |
净值：
1.3271
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.3271 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 617,800.00 | 283,351,813.88 | 7.95 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,893,350.00 | 280,956,221.02 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,373,400.00 | 280,351,324.41 | 7.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,000,400.00 | 272,437,577.29 | 7.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,000,400.00 | 272,437,577.29 | 7.65 |
| 03690 | 美团-W | 1,881,600.00 | 270,530,641.38 | 7.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,884,000.00 | 250,319,852.30 | 7.03 |
| 01024 | 快手-W | 4,468,900.00 | 224,141,301.54 | 6.29 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,050,200.00 | 187,401,219.83 | 5.26 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,401,100.00 | 174,605,600.51 | 4.90 |
| 09999 | 网易-S | 1,027,100.00 | 149,758,513.49 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 1,499,655,104.91 | 42.10 | 43.94 |
| 45信息技术 | 927,263,400.83 | 26.03 | 27.17 |
| 50电信服务 | 893,455,321.20 | 25.08 | 26.18 |
| 30日常消费 | 92,492,371.67 | 2.60 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.81 | - | 5.19 | 3,562,045,032.74 |
| 2024-12-31 | 96.62 | - | 3.50 | 1,551,977,780.79 |
| 2024-09-30 | 97.79 | - | 5.06 | 1,332,725,837.59 |
| 2024-06-30 | 97.39 | - | 4.15 | 866,598,904.78 |
| 2024-03-31 | 96.62 | - | 3.78 | 722,270,791.91 |
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