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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220) |
净值：
1.2638
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.2638 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,900.00 | 41,238,105.42 | 14.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 734,600.00 | 40,161,612.28 | 14.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 396,900.00 | 39,742,434.46 | 14.18 |
| 03690 | 美团-W | 247,000.00 | 28,224,031.75 | 10.07 |
| PDD | 拼多多 | 34,460.00 | 25,818,089.36 | 9.21 |
| 09999 | 网易-S | 79,600.00 | 15,316,747.42 | 5.47 |
| 09618 | 京东集团-SW | 127,800.00 | 14,906,388.16 | 5.32 |
| 300059 | 东方财富 | 511,580.00 | 11,832,845.40 | 4.22 |
| 09961 | 携程集团-S | 27,600.00 | 11,477,437.92 | 4.10 |
| 09888 | 百度集团-SW | 112,850.00 | 8,588,136.37 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 124,068,704.29 | 44.28 | 44.68 |
| 通信服务 | 85,053,075.47 | 30.35 | 30.63 |
| 信息技术 | 41,604,912.28 | 14.85 | 14.98 |
| 金融 | 15,868,980.12 | 5.66 | 5.72 |
| 房地产 | 4,400,450.57 | 1.57 | 1.58 |
| 工业 | 3,577,186.21 | 1.28 | 1.29 |
| 日常消费品 | 3,099,015.85 | 1.11 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 2.00 | 280,210,953.69 |
| 2025-03-31 | 83.67 | - | 1.12 | 276,168,950.69 |
| 2024-12-31 | 83.83 | - | 1.13 | 187,828,076.93 |
| 2024-09-30 | 79.35 | - | 44.70 | 246,211,324.72 |
| 2024-06-30 | 78.49 | - | 0.77 | 85,030,973.14 |
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