基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生ETF(QDII)(513210) |
净值：
1.5812
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.5812 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 44,800.00 | 3,879,216.43 | 7.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 44,800.00 | 3,879,216.43 | 7.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,715,557.89 | 7.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,715,557.89 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,100.00 | 3,614,769.17 | 7.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,100.00 | 3,614,769.17 | 7.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 62,600.00 | 3,422,429.80 | 6.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 62,600.00 | 3,422,429.80 | 6.75 |
| 00939 | 建设银行 | 372,000.00 | 2,686,823.57 | 5.30 |
| 00939 | 建设银行 | 372,000.00 | 2,686,823.57 | 5.30 |
| 01299 | 友邦保险 | 36,800.00 | 2,362,607.10 | 4.66 |
| 01299 | 友邦保险 | 36,800.00 | 2,362,607.10 | 4.66 |
| 03690 | 美团-W | 19,000.00 | 2,171,079.37 | 4.28 |
| 03690 | 美团-W | 19,000.00 | 2,171,079.37 | 4.28 |
| 00941 | 中国移动 | 21,500.00 | 1,707,763.17 | 3.37 |
| 00941 | 中国移动 | 21,500.00 | 1,707,763.17 | 3.37 |
| 01398 | 工商银行 | 284,000.00 | 1,610,941.44 | 3.18 |
| 01398 | 工商银行 | 284,000.00 | 1,610,941.44 | 3.18 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,200.00 | 1,604,083.57 | 3.16 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,200.00 | 1,604,083.57 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 16,176,456.37 | 31.90 | 33.70 |
| 非必需消费品 | 10,730,611.98 | 21.16 | 22.36 |
| 电信服务 | 7,468,733.71 | 14.73 | 15.56 |
| 信息技术 | 4,555,427.37 | 8.98 | 9.49 |
| 能源 | 1,928,637.46 | 3.80 | 4.02 |
| 房地产 | 1,822,007.36 | 3.59 | 3.80 |
| 工业 | 1,454,690.15 | 2.87 | 3.03 |
| 公用事业 | 1,273,693.22 | 2.51 | 2.65 |
| 必需消费品 | 1,123,651.01 | 2.22 | 2.34 |
| 保健 | 936,745.01 | 1.85 | 1.95 |
| 材料 | 529,660.56 | 1.04 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 4.25 | 50,714,587.50 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.05 | 54,467,538.42 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 4.93 | 93,474,774.93 |
| 2024-09-30 | 44.82 | - | 64.65 | 107,499,235.73 |
| 2024-06-30 | 89.95 | - | 8.30 | 52,480,203.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 成曦 | 149 | 22.26 |
| 2024-04-10 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 366 | 29.33 |
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