基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生ETF(QDII)(513210) |
净值：
1.3367
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3367 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 102,000.00 | 7,159,770.86 | 7.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,500.00 | 7,143,935.58 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88,800.00 | 6,775,945.80 | 7.25 |
| 03690 | 美团-W | 43,400.00 | 6,096,843.63 | 6.52 |
| 00939 | 建设银行 | 812,000.00 | 4,872,600.23 | 5.21 |
| 01299 | 友邦保险 | 82,200.00 | 4,285,583.47 | 4.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 131,000.00 | 4,185,237.78 | 4.48 |
| 00941 | 中国移动 | 46,500.00 | 3,298,461.88 | 3.53 |
| 01398 | 工商银行 | 586,000.00 | 2,827,255.68 | 3.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,000.00 | 2,456,969.33 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 29,057,241.43 | 31.09 | 32.94 |
| 非必需消费品 | 22,099,455.65 | 23.64 | 25.05 |
| 电信服务 | 12,702,592.55 | 13.59 | 14.40 |
| 信息技术 | 6,374,660.26 | 6.82 | 7.23 |
| 能源 | 4,508,999.89 | 4.82 | 5.11 |
| 房地产 | 3,448,296.91 | 3.69 | 3.91 |
| 工业 | 2,899,517.33 | 3.10 | 3.29 |
| 公用事业 | 2,707,694.66 | 2.90 | 3.07 |
| 必需消费品 | 2,204,698.44 | 2.36 | 2.50 |
| 保健 | 1,422,193.71 | 1.52 | 1.61 |
| 材料 | 784,096.59 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 4.93 | 93,474,774.93 |
| 2024-09-30 | 44.82 | - | 64.65 | 107,499,235.73 |
| 2024-06-30 | 89.95 | - | 8.30 | 52,480,203.31 |
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