基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
净值：
0.7784
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.7784 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 14,337,000.00 | 233,137,719.03 | 9.40 |
| 06160 | 百济神州 | 2,268,100.00 | 229,358,364.58 | 9.25 |
| 01801 | 信达生物 | 5,623,000.00 | 190,580,698.87 | 7.69 |
| 09926 | 康方生物 | 2,507,000.00 | 140,920,044.40 | 5.68 |
| 01093 | 石药集团 | 28,450,000.00 | 125,933,105.64 | 5.08 |
| 01177 | 中国生物制药 | 39,372,000.00 | 116,672,150.02 | 4.71 |
| 06618 | 京东健康 | 4,467,750.00 | 116,258,557.40 | 4.69 |
| 01099 | 国药控股 | 4,685,200.00 | 92,413,939.55 | 3.73 |
| 09688 | 再鼎医药 | 3,792,900.00 | 73,408,681.72 | 2.96 |
| 02359 | 药明康德 | 1,351,700.00 | 70,722,647.14 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 1.66 | 2,479,139,420.81 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 4.91 | 1,865,848,748.18 |
| 2024-06-30 | 96.50 | - | 3.61 | 1,398,846,353.12 |
| 2024-03-31 | 96.90 | - | 3.50 | 1,175,734,407.85 |
| 2023-12-31 | 96.82 | - | 4.51 | 1,324,124,514.62 |
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