基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
净值：
1.1334
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1334 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,090,000.00 | 220,925,359.20 | 9.74 |
| 02269 | 药明生物 | 8,757,000.00 | 204,839,518.75 | 9.03 |
| 06160 | 百济神州 | 1,503,200.00 | 202,610,630.87 | 8.94 |
| 09926 | 康方生物 | 1,547,000.00 | 129,721,832.47 | 5.72 |
| 01093 | 石药集团 | 17,350,000.00 | 121,831,960.25 | 5.37 |
| 01177 | 中国生物制药 | 24,264,000.00 | 116,390,938.25 | 5.13 |
| 06618 | 京东健康 | 2,754,800.00 | 108,026,313.98 | 4.76 |
| 01530 | 三生制药 | 4,125,000.00 | 88,966,422.19 | 3.92 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,562,000.00 | 69,508,373.03 | 3.07 |
| 00241 | 阿里健康 | 13,856,000.00 | 59,894,541.41 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.54 | 2,267,553,124.37 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.26 | 3,588,289,636.01 |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 1.66 | 2,479,139,420.81 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 4.91 | 1,865,848,748.18 |
| 2024-06-30 | 96.50 | - | 3.61 | 1,398,846,353.12 |
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