基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
净值：
1.7004
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.7004 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 18,189,000.00 | 92,990,865.98 | 15.43 |
| 00939 | 建设银行 | 14,244,000.00 | 90,436,158.78 | 15.01 |
| 03988 | 中国银行 | 17,524,000.00 | 75,845,145.99 | 12.59 |
| 02318 | 中国平安 | 1,560,500.00 | 66,675,528.75 | 11.07 |
| 03968 | 招商银行 | 962,000.00 | 40,748,296.91 | 6.76 |
| 01288 | 农业银行 | 6,615,000.00 | 28,569,155.71 | 4.74 |
| 03328 | 交通银行 | 3,767,000.00 | 24,195,052.25 | 4.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,601,000.00 | 22,161,762.45 | 3.68 |
| 02328 | 中国财险 | 1,484,000.00 | 19,693,118.37 | 3.27 |
| 00267 | 中信股份 | 1,878,000.00 | 16,637,517.50 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 2.39 | 602,487,417.25 |
| 2024-12-31 | 98.08 | - | 1.82 | 279,106,102.21 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 2.21 | 232,220,504.82 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 1.11 | 185,270,805.33 |
| 2024-03-31 | 97.96 | - | 2.18 | 51,482,675.53 |
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