基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通内地金融ETF(513190) |
净值：
1.7567
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.7567 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 38,630,000.00 | 279,010,737.72 | 14.87 |
| 01398 | 工商银行 | 48,304,000.00 | 273,996,180.02 | 14.61 |
| 03988 | 中国银行 | 49,488,000.00 | 205,795,452.10 | 10.97 |
| 02318 | 中国平安 | 4,407,500.00 | 200,368,068.31 | 10.68 |
| 03968 | 招商银行 | 2,717,000.00 | 135,905,583.03 | 7.24 |
| 01288 | 农业银行 | 18,359,000.00 | 93,757,944.28 | 5.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,444,000.00 | 76,352,977.27 | 4.07 |
| 03328 | 交通银行 | 10,456,000.00 | 69,608,049.16 | 3.71 |
| 02328 | 中国财险 | 4,120,000.00 | 57,109,956.80 | 3.04 |
| 00267 | 中信股份 | 5,212,000.00 | 51,238,239.05 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 6.65 | 1,876,027,146.70 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 2.39 | 602,487,417.25 |
| 2024-12-31 | 98.08 | - | 1.82 | 279,106,102.21 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 2.21 | 232,220,504.82 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 1.11 | 185,270,805.33 |
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