基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生科技ETF(QDII)(513180) |
净值：
0.6708
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6708 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 64,511,400.00 | 2,061,034,721.53 | 8.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,641,900.00 | 1,792,509,976.69 | 7.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,228,200.00 | 1,696,138,271.83 | 7.38 |
| 09618 | 京东集团-SW | 12,910,675.00 | 1,625,989,000.87 | 7.08 |
| 03690 | 美团-W | 11,342,910.00 | 1,593,455,036.70 | 6.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,812,500.00 | 1,378,537,870.50 | 6.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 15,416,200.00 | 1,341,231,876.82 | 5.84 |
| 01024 | 快手-W | 33,915,600.00 | 1,298,687,811.96 | 5.65 |
| 09999 | 网易-S | 7,717,300.00 | 989,079,543.29 | 4.31 |
| 09961 | 携程集团-S | 1,908,550.00 | 954,392,566.68 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 9,450,411,933.43 | 41.13 | 43.01 |
| 信息技术 | 6,222,474,954.29 | 27.08 | 28.32 |
| 通信服务 | 5,564,591,417.66 | 24.22 | 25.32 |
| 必需消费品 | 632,293,615.83 | 2.75 | 2.88 |
| 金融 | 103,841,493.55 | 0.45 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.64 | - | 2.46 | 22,974,754,718.34 |
| 2024-09-30 | 96.17 | - | 2.90 | 26,195,824,961.67 |
| 2024-06-30 | 95.82 | - | 2.44 | 20,206,416,066.17 |
| 2024-03-31 | 96.41 | - | 2.30 | 21,621,886,377.81 |
| 2023-12-31 | 96.54 | - | 2.11 | 24,772,453,848.86 |
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