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银华恒生港股通中国科技ETF(513160) |
净值：
1.0119
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0119 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 480,200.00 | 15,341,612.08 | 10.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 498,500.00 | 14,679,863.89 | 10.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,600.00 | 13,361,090.33 | 9.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 165,500.00 | 12,628,592.69 | 8.76 |
| 03690 | 美团-W | 84,460.00 | 11,864,963.44 | 8.23 |
| 01024 | 快手-W | 287,300.00 | 11,001,220.92 | 7.64 |
| 00992 | 联想集团 | 960,000.00 | 8,961,103.87 | 6.22 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 91,200.00 | 5,814,716.28 | 4.04 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 5,278,000.00 | 5,474,155.81 | 3.80 |
| 00788 | 中国铁塔 | 5,278,000.00 | 5,474,155.81 | 3.80 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 35,120.00 | 4,618,198.52 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 40.81 | 144,083,545.31 |
| 2024-09-30 | 95.91 | - | 5.35 | 70,071,735.26 |
| 2024-06-30 | 93.99 | - | 5.82 | 85,136,700.30 |
| 2024-03-31 | 97.74 | - | 7.41 | 107,439,200.95 |
| 2023-12-31 | 97.41 | - | 4.70 | 112,108,615.90 |
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