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华泰柏瑞港股通科技ETF(513150) |
净值：
1.2220
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：1.2220 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 280,800.00 | 15,351,729.82 | 11.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,300.00 | 13,440,227.91 | 9.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 129,600.00 | 12,977,121.46 | 9.33 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 116,053.00 | 12,964,730.34 | 9.32 |
| 03690 | 美团-W | 102,330.00 | 11,692,976.39 | 8.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 179,500.00 | 7,317,167.62 | 5.26 |
| 01024 | 快手-W | 112,400.00 | 6,488,451.29 | 4.67 |
| 02015 | 理想汽车-W | 56,000.00 | 5,464,404.40 | 3.93 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 71,200.00 | 4,584,117.30 | 3.30 |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 4,289,812.80 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 2.49 | 139,077,642.38 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.53 | 159,944,516.22 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 106,215,442.39 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 2.11 | 100,544,255.31 |
| 2024-06-30 | 96.22 | - | 3.62 | 128,975,095.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 72 | 7.02 |
| 2022-01-25 | - | 何琦 | 1320 | 22.20 |
| 2022-01-25 | 2025-06-26 | 谭弘翔 | 1248 | 14.18 |
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