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华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140) |
净值：
1.4759
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4759 | 2025-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 232,162.00 | 18,885,790.05 | 15.49 |
| 00939 | 建设银行 | 2,760,000.00 | 17,523,434.30 | 14.37 |
| 01299 | 友邦保险 | 250,800.00 | 13,562,721.77 | 11.12 |
| 01398 | 工商银行 | 2,010,000.00 | 10,276,081.18 | 8.43 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,300.00 | 9,323,019.27 | 7.64 |
| 03988 | 中国银行 | 1,936,000.00 | 8,379,148.75 | 6.87 |
| 02318 | 中国平安 | 172,000.00 | 7,349,048.99 | 6.03 |
| 03968 | 招商银行 | 105,816.00 | 4,482,143.23 | 3.68 |
| 01288 | 农业银行 | 711,000.00 | 3,070,698.37 | 2.52 |
| 02388 | 中银香港 | 97,500.00 | 2,825,244.05 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 42.13 | 121,950,298.97 |
| 2024-12-31 | 97.04 | - | 4.61 | 40,576,130.52 |
| 2024-09-30 | 77.15 | - | 69.66 | 81,091,038.69 |
| 2024-06-30 | 96.51 | - | 3.12 | 55,686,451.25 |
| 2024-03-31 | 95.47 | - | 4.32 | 35,616,014.24 |
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