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首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)
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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)

(513130)
净值：
0.7398
日增长率：
-1.58%
累计净值：0.7398 2025-09-04
  • 净值走势
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.7398-1.58%
2025-09-030.7517-1.08%
2025-09-020.7599-0.95%
2025-09-010.76721.89%
2025-08-290.75300.51%
2025-08-280.7492-0.93%
2025-08-270.7562-1.25%
2025-08-260.7658-0.52%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军 何琦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 261.31亿元 份额规模 371.2335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 2.28%
最近三月 6.48%
最近六月 0.00%
最近一年 58.82%
最近两年 27.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--1.5026,130,981,674.45
2025-03-31--3.0524,727,975,489.57
2024-12-31--1.2119,987,172,046.53
2024-09-30--1.7118,333,823,867.81
2024-06-30--1.7114,519,070,959.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-24-柳军1566-26.02
2021-05-24-何琦1566-26.02
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