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国泰纳斯达克100ETF(513100)
国泰纳斯达克100ETF
(513100)
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累计净值：8.2550
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.6510 | 0.61% |
| 2025-07-16 | 1.6410 | 0.18% |
| 2025-07-15 | 1.6380 | 0.12% |
| 2025-07-14 | 1.6360 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 1.6310 | -0.24% |
| 2025-07-10 | 1.6350 | -0.18% |
| 2025-07-09 | 1.6380 | 0.74% |
| 2025-07-08 | 1.6260 | 0.06% |
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基金全称
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纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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艾小军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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154.46亿元
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份额规模
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94.9911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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25.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.68%
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最近两年
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44.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,133,363.00 | 1,281,819,061.82 | 8.30 |
| MSFT | 微软 | 345,236.00 | 1,229,302,272.15 | 7.96 |
| AAPL | 苹果 | 693,759.00 | 1,018,944,629.71 | 6.60 |
| AMZN | 亚马逊 | 493,122.00 | 774,460,554.30 | 5.01 |
| AVGO | 博通 | 361,216.00 | 712,776,006.40 | 4.61 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 100,849.00 | 532,854,961.12 | 3.45 |
| NFLX | 奈飞 | 48,634.00 | 466,219,920.54 | 3.02 |
| TSLA | 特斯拉 | 169,060.00 | 384,442,588.10 | 2.49 |
| COST | 开市客 | 50,702.00 | 359,304,006.51 | 2.33 |
| GOOGL | 谷歌-A | 270,335.00 | 341,043,843.69 | 2.21 |
| GOOG | 谷歌-C | 253,567.00 | 321,995,618.58 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,396,794,045.62 | 47.89 | 52.91 |
| 通讯业务 | 2,157,647,138.97 | 13.97 | 15.43 |
| 非日常生活消费品 | 1,871,837,291.21 | 12.12 | 13.39 |
| 日常消费品 | 725,380,025.70 | 4.70 | 5.19 |
| 医疗保健 | 674,247,804.56 | 4.37 | 4.82 |
| 工业 | 626,928,124.70 | 4.06 | 4.48 |
| 公用事业 | 196,086,709.26 | 1.27 | 1.40 |
| 原材料 | 180,676,398.77 | 1.17 | 1.29 |
| 能源 | 63,914,600.85 | 0.41 | 0.46 |
| 金融 | 59,128,965.65 | 0.38 | 0.42 |
| 房地产 | 27,748,486.03 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 6.04 | 15,446,408,721.62 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 5.79 | 13,186,411,816.27 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 2.03 | 14,404,554,648.99 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 2.20 | 13,288,696,710.47 |
| 2024-06-30 | 90.95 | - | 2.20 | 13,060,599,346.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 804 | 77.72 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
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