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国泰纳斯达克100ETF(513100)
国泰纳斯达克100ETF
(513100)
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累计净值：6.6000
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 1.3200 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.3200 | -3.01% |
| 2025-04-15 | 1.3610 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.3590 | 0.59% |
| 2025-04-11 | 1.3510 | 1.89% |
| 2025-04-10 | 1.3260 | -4.12% |
| 2025-04-09 | 1.3830 | 11.98% |
| 2025-04-08 | 1.2350 | -1.91% |
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基金全称
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纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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艾小军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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144.05亿元
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份额规模
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94.9911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.29%
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最近一月
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-5.85%
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最近三月
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-14.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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43.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 708,541.00 | 1,275,458,207.07 | 8.85 |
| NVDA | 英伟达 | 1,147,948.00 | 1,108,148,913.76 | 7.69 |
| MSFT | 微软 | 348,503.00 | 1,055,932,933.83 | 7.33 |
| AMZN | 亚马逊 | 492,882.00 | 777,306,003.03 | 5.40 |
| AVGO | 博通 | 362,089.00 | 603,442,557.19 | 4.19 |
| TSLA | 特斯拉 | 170,030.00 | 493,590,876.42 | 3.43 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 102,186.00 | 430,088,620.26 | 2.99 |
| GOOGL | 谷歌-A | 273,885.00 | 372,692,881.01 | 2.59 |
| GOOG | 谷歌-C | 259,401.00 | 355,109,306.58 | 2.47 |
| COST | 开市客 | 51,096.00 | 336,544,584.13 | 2.34 |
| NFLX | 奈飞 | 49,295.00 | 315,841,183.29 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,684,710,851.23 | 46.41 | 51.29 |
| 通讯业务 | 1,969,152,720.15 | 13.67 | 15.11 |
| 非日常生活消费品 | 1,919,263,149.93 | 13.32 | 14.73 |
| 日常消费品 | 714,291,164.94 | 4.96 | 5.48 |
| 医疗保健 | 648,428,719.41 | 4.50 | 4.98 |
| 工业 | 600,109,816.56 | 4.17 | 4.60 |
| 原材料 | 165,258,357.04 | 1.15 | 1.27 |
| 公用事业 | 162,216,713.67 | 1.13 | 1.24 |
| 能源 | 73,303,277.98 | 0.51 | 0.56 |
| 金融 | 70,933,877.54 | 0.49 | 0.54 |
| 房地产 | 24,329,574.20 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 2.03 | 14,404,554,648.99 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 2.20 | 13,288,696,710.47 |
| 2024-06-30 | 90.95 | - | 2.20 | 13,060,599,346.77 |
| 2024-03-31 | 89.20 | - | 6.49 | 11,897,010,639.41 |
| 2023-12-31 | 91.45 | - | 5.56 | 10,221,324,268.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 711 | 42.09 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
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