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易方达中证香港证券投资ETF(513090) |
净值：
1.4095
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4095 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 4,931,700.00 | 1,346,337,292.77 | 15.50 |
| 06030 | 中信证券 | 62,927,550.00 | 1,244,137,696.38 | 14.33 |
| 06881 | 中国银河 | 141,754,500.00 | 930,706,690.61 | 10.72 |
| 03908 | 中金公司 | 58,490,800.00 | 694,392,997.94 | 8.00 |
| 06837 | 海通证券 | 104,757,200.00 | 664,514,098.79 | 7.65 |
| 06886 | 华泰证券 | 52,816,800.00 | 641,705,359.47 | 7.39 |
| 02611 | 国泰海通 | 53,453,800.00 | 552,423,983.58 | 6.36 |
| 02611 | 国泰君安 | 53,453,800.00 | 552,423,983.58 | 6.36 |
| 06099 | 招商证券 | 34,264,240.00 | 507,680,908.95 | 5.85 |
| 01776 | 广发证券 | 39,215,000.00 | 382,756,501.64 | 4.41 |
| 06066 | 中信建投证券 | 38,744,000.00 | 352,326,808.72 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.37 | - | 1.78 | 8,683,293,242.98 |
| 2024-09-30 | 97.40 | - | 8.93 | 5,855,830,605.00 |
| 2024-06-30 | 97.55 | - | 1.53 | 3,022,678,891.88 |
| 2024-03-31 | 97.25 | - | 3.58 | 2,547,985,077.26 |
| 2023-12-31 | 97.77 | - | 2.26 | 2,363,808,471.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1466 | 12.36 |
| 2020-03-13 | 2021-04-15 | 成曦 | 398 | 25.40 |
| 2020-03-13 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 1289 | 13.14 |
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