基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证香港证券投资ETF(513090) |
净值：
2.1899
|
日增长率：
-2.72%
|
累计净值：2.1899 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06030 | 中信证券 | 63,331,050.00 | 1,368,787,599.83 | 14.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,408,500.00 | 1,301,790,203.61 | 13.42 |
| 06881 | 中国银河 | 127,452,000.00 | 1,026,309,587.86 | 10.58 |
| 02611 | 国泰海通 | 84,739,328.00 | 973,703,180.14 | 10.04 |
| 06886 | 华泰证券 | 59,566,800.00 | 863,718,897.83 | 8.90 |
| 03908 | 中金公司 | 52,589,200.00 | 848,869,360.64 | 8.75 |
| 01776 | 广发证券 | 47,908,200.00 | 575,832,657.81 | 5.93 |
| 06099 | 招商证券 | 41,859,640.00 | 541,305,883.54 | 5.58 |
| 01788 | 国泰君安国际 | 133,703,000.00 | 418,221,446.42 | 4.31 |
| 06066 | 中信建投证券 | 41,416,500.00 | 396,582,660.34 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 9.21 | 9,702,681,067.03 |
| 2025-03-31 | 98.65 | - | 1.81 | 7,202,726,920.42 |
| 2024-12-31 | 98.37 | - | 1.78 | 8,683,293,242.98 |
| 2024-09-30 | 97.40 | - | 8.93 | 5,855,830,605.00 |
| 2024-06-30 | 97.55 | - | 1.53 | 3,022,678,891.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1604 | 74.58 |
| 2020-03-13 | 2021-04-15 | 成曦 | 398 | 25.40 |
| 2020-03-13 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 1289 | 13.14 |
微信公众号
证券之星APP
