基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安法国CAC40ETF(QDII)(513080) |
净值：
1.6236
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6236 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MC | LVMH集团公司 | 14,880.00 | 66,321,462.60 | 7.70 |
| TTE | 道达尔集团 | 132,863.00 | 61,797,410.22 | 7.18 |
| SU | 施耐德电气有限公司 | 35,174.00 | 57,792,610.80 | 6.71 |
| SAN | 赛诺菲 | 62,301.00 | 49,503,670.85 | 5.75 |
| AI | 液化空气股份有限公司 | 32,809.00 | 44,798,276.99 | 5.20 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 33,346.00 | 42,318,256.03 | 4.92 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 20,356.00 | 38,405,266.22 | 4.46 |
| EL | EssilorLuxottica股份公司 | 18,391.00 | 38,053,029.23 | 4.42 |
| BNP | 法国巴黎银行 | 62,395.00 | 37,412,400.27 | 4.35 |
| OR | 欧莱雅 | 13,565.00 | 36,258,257.06 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 216,298,824.82 | 25.13 | 27.36 |
| 非日常生活消费品 | 137,634,889.67 | 15.99 | 17.41 |
| 金融 | 93,680,409.20 | 10.88 | 11.85 |
| 医疗保健 | 90,237,046.89 | 10.48 | 11.41 |
| 日常消费品 | 67,154,747.97 | 7.80 | 8.49 |
| 能源 | 61,797,410.22 | 7.18 | 7.82 |
| 原材料 | 49,850,927.79 | 5.79 | 6.31 |
| 信息技术 | 26,420,547.40 | 3.07 | 3.34 |
| 公用事业 | 24,254,472.87 | 2.82 | 3.07 |
| 通信服务 | 19,186,957.53 | 2.23 | 2.43 |
| 房地产 | 4,112,190.67 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 7.52 | 860,780,516.86 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 9.25 | 601,427,841.10 |
| 2024-09-30 | 102.24 | - | 10.55 | 518,530,848.97 |
| 2024-06-30 | 90.34 | - | 12.84 | 449,737,370.93 |
| 2024-03-31 | 88.73 | - | 31.93 | 308,088,928.67 |
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