基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) |
净值：
0.4860
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.4860 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 57,067,000.00 | 1,424,537,926.45 | 10.82 |
| 06160 | 百济神州 | 8,726,300.00 | 1,338,390,555.50 | 10.17 |
| 01801 | 信达生物 | 22,768,000.00 | 979,112,294.31 | 7.44 |
| 09926 | 康方生物 | 10,396,000.00 | 731,043,039.82 | 5.55 |
| 01093 | 石药集团 | 125,810,000.00 | 573,540,136.96 | 4.36 |
| 01177 | 中国生物制药 | 159,604,000.00 | 552,327,597.45 | 4.20 |
| 06618 | 京东健康 | 17,288,200.00 | 528,877,407.44 | 4.02 |
| 02367 | 巨子生物 | 7,145,400.00 | 464,546,559.01 | 3.53 |
| 00241 | 阿里健康 | 99,400,000.00 | 432,045,012.42 | 3.28 |
| 09688 | 再鼎医药 | 16,054,200.00 | 422,235,975.51 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 11,651,045,454.20 | 88.53 | 87.71 |
| 日常消费品 | 1,562,326,089.03 | 11.87 | 11.76 |
| 金融 | 70,487,171.94 | 0.54 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 100.94 | - | 4.06 | 13,160,364,547.20 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 2.37 | 14,215,891,386.83 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.53 | 13,157,802,156.15 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.37 | 10,249,996,702.16 |
| 2024-03-31 | 99.61 | - | 0.67 | 10,514,403,354.54 |
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