基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) |
净值：
0.7478
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日增长率：
1.48%
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累计净值：0.7478 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 11,403,500.00 | 815,314,671.08 | 10.19 |
| 06160 | 百济神州 | 5,318,400.00 | 716,846,979.27 | 8.96 |
| 02269 | 药明生物 | 28,420,500.00 | 664,798,623.11 | 8.31 |
| 01093 | 石药集团 | 62,120,000.00 | 436,207,571.80 | 5.45 |
| 09926 | 康方生物 | 5,175,000.00 | 433,943,427.94 | 5.42 |
| 01177 | 中国生物制药 | 79,361,000.00 | 380,683,368.38 | 4.76 |
| 06618 | 京东健康 | 8,609,250.00 | 337,601,838.11 | 4.22 |
| 01530 | 三生制药 | 14,747,500.00 | 318,068,439.08 | 3.97 |
| 03692 | 翰森制药 | 9,126,000.00 | 247,593,057.08 | 3.09 |
| 00241 | 阿里健康 | 49,486,000.00 | 213,910,311.50 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 7,060,296,537.10 | 88.22 | 89.10 |
| 日常消费品 | 826,358,856.14 | 10.33 | 10.43 |
| 金融 | 37,387,761.32 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.08 | 8,003,153,610.45 |
| 2025-03-31 | 100.94 | - | 4.06 | 13,160,364,547.20 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 2.37 | 14,215,891,386.83 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.53 | 13,157,802,156.15 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.37 | 10,249,996,702.16 |
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