基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中概互联50ETF(513050) |
净值：
1.5296
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.5296 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,862,000.00 | 10,028,336,602.70 | 29.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,919,392.00 | 7,001,176,250.88 | 20.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,177,000.00 | 3,617,989,403.24 | 10.75 |
| 03690 | 美团-W | 22,261,190.00 | 2,543,726,855.23 | 7.56 |
| PDD | 拼多多 | 3,103,498.00 | 2,325,199,903.93 | 6.91 |
| 09999 | 网易-S | 7,179,155.00 | 1,381,423,414.87 | 4.10 |
| 09618 | 京东集团-SW | 11,510,976.00 | 1,342,621,880.63 | 3.99 |
| 09961 | 携程集团-S | 2,490,449.00 | 1,035,651,224.29 | 3.08 |
| 09888 | 百度集团-SW | 10,306,924.00 | 784,379,875.07 | 2.33 |
| 01024 | 快手-W | 10,934,200.00 | 631,192,385.58 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 14,608,920,894.69 | 43.40 | 43.83 |
| 电信服务 | 13,899,877,676.62 | 41.30 | 41.70 |
| 信息技术 | 3,617,989,403.24 | 10.75 | 10.85 |
| 房地产 | 397,138,502.98 | 1.18 | 1.19 |
| 工业 | 322,170,459.73 | 0.96 | 0.97 |
| 必需消费品 | 282,479,394.26 | 0.84 | 0.85 |
| 金融 | 203,446,898.71 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 0.46 | 33,657,929,081.03 |
| 2025-03-31 | 86.53 | - | 0.75 | 37,004,613,159.08 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 0.91 | 36,334,701,005.85 |
| 2024-09-30 | 85.13 | - | 1.13 | 44,098,230,780.10 |
| 2024-06-30 | 81.65 | - | 0.74 | 34,114,967,648.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 147 | 22.25 |
| 2017-01-04 | - | 余海燕 | 3166 | 52.96 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 22.14 |
| 2017-03-25 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 2632 | -4.92 |
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