基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中概互联50ETF(513050) |
净值：
1.2723
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日增长率：
2.01%
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累计净值：1.2723 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,287,800.00 | 11,309,738,188.10 | 31.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88,402,992.00 | 6,745,651,833.05 | 18.57 |
| 03690 | 美团-W | 28,191,490.00 | 3,960,348,070.52 | 10.90 |
| PDD | 拼多多 | 3,860,629.00 | 2,691,641,796.39 | 7.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 81,003,400.00 | 2,587,927,404.49 | 7.12 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,166,899.00 | 1,583,644,580.98 | 4.36 |
| 09618 | 京东集团-SW | 11,710,076.00 | 1,474,783,833.95 | 4.06 |
| 09999 | 网易-S | 9,129,155.00 | 1,170,028,437.15 | 3.22 |
| 09888 | 百度集团-SW | 13,106,424.00 | 1,003,735,927.26 | 2.76 |
| 01024 | 快手-W | 13,987,550.00 | 535,607,823.66 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 16,887,519,193.26 | 46.48 | 46.96 |
| 电信服务 | 15,060,952,756.00 | 41.45 | 41.88 |
| 信息技术 | 2,587,927,404.49 | 7.12 | 7.20 |
| 房地产 | 518,903,496.45 | 1.43 | 1.44 |
| 工业 | 376,845,874.44 | 1.04 | 1.05 |
| 必需消费品 | 285,865,084.61 | 0.79 | 0.79 |
| 金融 | 241,508,686.94 | 0.66 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 0.91 | 36,334,701,005.85 |
| 2024-09-30 | 85.13 | - | 1.13 | 44,098,230,780.10 |
| 2024-06-30 | 81.65 | - | 0.74 | 34,114,967,648.21 |
| 2024-03-31 | 82.27 | - | 1.38 | 33,360,400,791.19 |
| 2023-12-31 | 80.12 | - | 2.00 | 33,280,445,298.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 9 | 1.69 |
| 2017-01-04 | - | 余海燕 | 3028 | 27.23 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 22.14 |
| 2017-03-25 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 2632 | -4.92 |
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