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易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
净值：
1.3792
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.3792 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 918,800.00 | 108,530,714.11 | 18.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,031,600.00 | 92,241,214.26 | 15.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 190,700.00 | 87,463,889.46 | 14.93 |
| 03690 | 美团-W | 465,000.00 | 66,856,265.01 | 11.41 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,613,000.00 | 19,588,986.24 | 3.34 |
| 01024 | 快手-W | 350,800.00 | 17,594,658.32 | 3.00 |
| 00241 | 阿里健康 | 3,964,000.00 | 17,229,642.15 | 2.94 |
| 03888 | 金山软件 | 489,800.00 | 17,017,880.35 | 2.90 |
| 00780 | 同程旅行 | 859,200.00 | 16,611,161.48 | 2.83 |
| 06618 | 京东健康 | 542,200.00 | 16,586,881.82 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.26 | 586,011,006.27 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 0.75 | 186,407,189.74 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 12.79 | 210,113,802.12 |
| 2024-06-30 | 98.86 | - | 4.20 | 128,766,754.94 |
| 2024-03-31 | 98.59 | - | 1.77 | 132,901,731.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 193 | 27.36 |
| 2023-05-31 | - | 李栩 | 739 | 37.92 |
| 2023-07-27 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 489 | 2.80 |
| 2023-05-31 | 2024-11-27 | 余海燕 | 546 | 8.29 |
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