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易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
净值：
1.2446
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2446 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,500.00 | 28,768,821.66 | 15.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 359,200.00 | 27,409,006.00 | 14.70 |
| 03690 | 美团-W | 181,800.00 | 25,539,312.72 | 13.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 794,400.00 | 25,379,793.07 | 13.62 |
| 03888 | 金山软件 | 191,600.00 | 5,970,494.73 | 3.20 |
| 00780 | 同程旅行 | 336,000.00 | 5,662,919.81 | 3.04 |
| 06618 | 京东健康 | 212,000.00 | 5,516,605.49 | 2.96 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 41,940.00 | 5,515,012.70 | 2.96 |
| 01024 | 快手-W | 137,400.00 | 5,261,287.00 | 2.82 |
| 00020 | 商汤-W | 3,783,000.00 | 5,219,781.89 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 0.75 | 186,407,189.74 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 12.79 | 210,113,802.12 |
| 2024-06-30 | 98.86 | - | 4.20 | 128,766,754.94 |
| 2024-03-31 | 98.59 | - | 1.77 | 132,901,731.28 |
| 2023-12-31 | 94.85 | - | 5.29 | 47,244,708.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 146 | 14.93 |
| 2023-05-31 | - | 李栩 | 692 | 24.46 |
| 2023-07-27 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 489 | 2.80 |
| 2023-05-31 | 2024-11-27 | 余海燕 | 546 | 8.29 |
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