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易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
净值：
1.5114
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.5114 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,054,600.00 | 112,327,863.58 | 15.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 226,900.00 | 104,081,491.87 | 14.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,001,300.00 | 100,262,281.74 | 13.78 |
| 03690 | 美团-W | 691,100.00 | 78,970,155.22 | 10.86 |
| 03888 | 金山软件 | 616,400.00 | 22,990,952.58 | 3.16 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 141,360.00 | 21,618,752.36 | 2.97 |
| 01357 | 美图公司 | 2,619,000.00 | 21,567,225.36 | 2.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,473,000.00 | 20,740,588.28 | 2.85 |
| 06618 | 京东健康 | 514,650.00 | 20,181,407.90 | 2.77 |
| 00241 | 阿里健康 | 4,540,000.00 | 19,624,799.22 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 9.25 | 727,416,648.79 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.26 | 586,011,006.27 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 0.75 | 186,407,189.74 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 12.79 | 210,113,802.12 |
| 2024-06-30 | 98.86 | - | 4.20 | 128,766,754.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 238 | 39.57 |
| 2023-05-31 | - | 李栩 | 784 | 51.14 |
| 2023-07-27 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 489 | 2.80 |
| 2023-05-31 | 2024-11-27 | 余海燕 | 546 | 8.29 |
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