基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030) |
净值：
1.7294
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7294 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 80,499.00 | 153,382,092.65 | 12.77 |
| SIE | 西门子 | 67,820.00 | 112,039,642.38 | 9.33 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 34,775.00 | 95,458,836.25 | 7.95 |
| DTE | 德国电信 | 322,963.00 | 86,161,995.29 | 7.17 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 52,981.00 | 67,252,877.88 | 5.60 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 12,044.00 | 54,685,864.86 | 4.55 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 3,837.00 | 39,456,591.59 | 3.29 |
| DB1 | 德意志交易所集团 | 16,959.00 | 35,975,907.15 | 3.00 |
| DBK | 德意志银行 | 179,856.00 | 30,595,858.84 | 2.55 |
| BAS | 巴斯夫欧洲公司 | 80,398.00 | 28,766,934.95 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 302,715,427.02 | 25.20 | 27.63 |
| 金融 | 243,586,293.60 | 20.28 | 22.23 |
| 信息技术 | 181,284,069.30 | 15.09 | 16.55 |
| 非日常生活消费品 | 100,052,570.11 | 8.33 | 9.13 |
| 通信服务 | 86,161,995.29 | 7.17 | 7.86 |
| 医疗保健 | 63,470,345.47 | 5.28 | 5.79 |
| 原材料 | 52,147,839.33 | 4.34 | 4.76 |
| 公用事业 | 37,703,961.39 | 3.14 | 3.44 |
| 日常消费品 | 16,227,211.19 | 1.35 | 1.48 |
| 房地产 | 12,305,681.75 | 1.02 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.02 | 1,201,064,193.88 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 8.62 | 863,673,210.77 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 9.82 | 992,795,782.80 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.74 | 996,124,254.08 |
| 2024-03-31 | 92.52 | - | 12.63 | 853,502,468.82 |
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