基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030) |
净值：
1.8144
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8144 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 80,499.00 | 174,608,735.50 | 12.82 |
| SIE | 西门子 | 67,820.00 | 124,028,019.66 | 9.10 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 34,775.00 | 100,543,769.59 | 7.38 |
| DTE | 德国电信 | 322,963.00 | 84,042,183.72 | 6.17 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 52,981.00 | 78,892,593.99 | 5.79 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 3,837.00 | 57,935,295.81 | 4.25 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 12,044.00 | 55,719,897.18 | 4.09 |
| ENR | 西门子能源公司 | 59,708.00 | 49,195,770.35 | 3.61 |
| DB1 | 德意志交易所集团 | 16,959.00 | 39,457,225.91 | 2.90 |
| DBK | 德意志银行 | 179,856.00 | 38,037,459.11 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 376,560,817.86 | 27.64 | 30.25 |
| 金融 | 266,961,406.88 | 19.60 | 21.45 |
| 信息技术 | 210,339,377.78 | 15.44 | 16.90 |
| 非日常生活消费品 | 102,368,060.69 | 7.51 | 8.22 |
| 通信服务 | 84,042,183.72 | 6.17 | 6.75 |
| 医疗保健 | 71,055,962.03 | 5.22 | 5.71 |
| 原材料 | 57,139,332.60 | 4.19 | 4.59 |
| 公用事业 | 44,700,264.61 | 3.28 | 3.59 |
| 房地产 | 15,892,707.55 | 1.17 | 1.28 |
| 日常消费品 | 15,743,796.52 | 1.16 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.37 | - | 8.01 | 1,362,339,424.25 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.02 | 1,201,064,193.88 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 8.62 | 863,673,210.77 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 9.82 | 992,795,782.80 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.74 | 996,124,254.08 |
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