基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通科技ETF(513020) |
净值：
1.2366
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2366 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,622,332.00 | 143,366,568.26 | 11.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 274,178.00 | 125,768,423.43 | 9.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,209,977.00 | 121,157,550.06 | 9.43 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,078,666.00 | 120,501,958.69 | 9.38 |
| 03690 | 美团-W | 956,822.00 | 109,333,500.01 | 8.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,677,128.00 | 68,366,722.52 | 5.32 |
| 01024 | 快手-W | 1,050,376.00 | 60,634,461.89 | 4.72 |
| 02015 | 理想汽车-W | 523,980.00 | 51,129,261.03 | 3.98 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 665,605.00 | 42,854,092.67 | 3.34 |
| 01801 | 信达生物 | 562,660.00 | 40,228,434.50 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.49 | 1,284,292,950.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 2.56 | 683,511,830.73 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 2.40 | 359,719,250.27 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 5.34 | 372,207,980.88 |
| 2024-06-30 | 97.79 | - | 3.04 | 288,596,832.98 |
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