基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010) |
净值：
0.7114
|
日增长率：
1.30%
|
累计净值：0.7114 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,864,100.00 | 854,962,959.29 | 7.79 |
| 09618 | 京东集团-SW | 5,715,905.00 | 848,189,224.68 | 7.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,166,000.00 | 846,463,971.84 | 7.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 18,115,800.00 | 822,515,942.73 | 7.49 |
| 03690 | 美团-W | 5,681,600.00 | 816,882,914.58 | 7.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,763,500.00 | 755,703,041.50 | 6.88 |
| 01024 | 快手-W | 13,492,200.00 | 676,712,226.43 | 6.16 |
| 02015 | 理想汽车-W | 6,190,300.00 | 565,832,490.08 | 5.15 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 7,249,400.00 | 527,169,147.60 | 4.80 |
| 09999 | 网易-S | 3,100,600.00 | 452,089,618.28 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 4,528,106,364.38 | 41.24 | 43.95 |
| 信息技术 | 2,799,598,028.07 | 25.50 | 27.17 |
| 电信服务 | 2,696,979,102.75 | 24.57 | 26.17 |
| 必需消费品 | 279,243,017.12 | 2.54 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 11.27 | 10,978,793,623.11 |
| 2024-12-31 | 96.08 | - | 4.53 | 7,444,600,576.60 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 6.14 | 8,025,876,213.25 |
| 2024-06-30 | 91.79 | - | 8.33 | 5,282,950,260.08 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 5.87 | 5,531,981,670.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 22 | 5.55 |
| 2022-12-02 | - | 张湛 | 883 | 34.48 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 19.91 |
| 2021-05-18 | 2023-09-09 | 成曦 | 844 | -43.25 |
| 2021-05-18 | 2022-12-02 | FAN BING(范冰) | 563 | -47.10 |
微信公众号
证券之星APP
