基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010) |
净值：
0.7821
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.7821 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 17,551,800.00 | 959,581,522.40 | 8.41 |
| 09999 | 网易-S | 4,732,700.00 | 910,672,996.42 | 7.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,849,000.00 | 848,156,361.65 | 7.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,198,000.00 | 820,883,037.78 | 7.20 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,992,500.00 | 781,159,270.94 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 6,835,900.00 | 781,120,075.33 | 6.85 |
| 09618 | 京东集团-SW | 6,451,555.00 | 752,499,084.97 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,582,500.00 | 675,971,766.11 | 5.93 |
| 01024 | 快手-W | 11,125,200.00 | 642,218,134.66 | 5.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5,133,500.00 | 500,919,999.78 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 4,902,313,619.91 | 42.98 | 45.22 |
| 电信服务 | 3,060,685,757.39 | 26.83 | 28.24 |
| 信息技术 | 2,612,345,145.90 | 22.90 | 24.10 |
| 必需消费品 | 264,660,265.16 | 2.32 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 3.54 | 11,406,753,260.38 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 11.27 | 10,978,793,623.11 |
| 2024-12-31 | 96.08 | - | 4.53 | 7,444,600,576.60 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 6.14 | 8,025,876,213.25 |
| 2024-06-30 | 91.79 | - | 8.33 | 5,282,950,260.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 147 | 16.04 |
| 2022-12-02 | - | 张湛 | 1008 | 47.84 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 19.91 |
| 2021-05-18 | 2023-09-09 | 成曦 | 844 | -43.25 |
| 2021-05-18 | 2022-12-02 | FAN BING(范冰) | 563 | -47.10 |
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