基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCIA股国际通ETF(512990) |
净值：
1.8376
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.8376 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,374.00 | 10,393,800.48 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 6,507,276.00 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 120,852.00 | 5,553,149.40 | 2.28 |
| 600900 | 长江电力 | 143,346.00 | 4,320,448.44 | 1.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,590.00 | 3,514,926.90 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 63,040.00 | 3,497,459.20 | 1.44 |
| 601288 | 农业银行 | 498,900.00 | 2,933,532.00 | 1.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 121,716.00 | 2,840,851.44 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 368,700.00 | 2,798,433.00 | 1.15 |
| 000858 | 五粮液 | 22,729.00 | 2,702,478.10 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,467,867.41 | 47.47 | 50.68 |
| 金融业 | 57,950,135.40 | 23.82 | 25.44 |
| 采矿业 | 11,770,911.33 | 4.84 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,389,002.00 | 4.27 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,454,018.20 | 3.89 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,705,730.01 | 3.58 | 3.82 |
| 建筑业 | 3,911,729.65 | 1.61 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,157,679.87 | 0.89 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,012,550.68 | 0.83 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,870,560.35 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,388,348.40 | 0.57 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,356,476.60 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 682,306.56 | 0.28 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 515,077.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,124.36 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 5.70 | 243,269,031.50 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 5.61 | 242,091,205.92 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 5.42 | 259,828,009.71 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 5.18 | 285,800,120.78 |
| 2024-06-30 | 95.97 | - | 3.91 | 333,578,001.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 司帆 | 1415 | 1.35 |
| 2016-10-20 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1827 | 87.18 |
| 2015-02-12 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1002 | 20.09 |
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