基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCIA股国际通ETF(512990) |
净值：
1.5995
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：1.5995 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,374.00 | 11,510,814.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,000.00 | 6,576,440.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 121,752.00 | 5,270,644.08 | 2.18 |
| 600900 | 长江电力 | 144,446.00 | 4,017,043.26 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,690.00 | 4,007,681.00 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 63,540.00 | 3,280,570.20 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 22,929.00 | 3,011,724.15 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 122,616.00 | 2,648,505.60 | 1.09 |
| 601288 | 农业银行 | 502,600.00 | 2,603,468.00 | 1.08 |
| 601398 | 工商银行 | 371,400.00 | 2,558,946.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,140,314.65 | 50.04 | 53.34 |
| 金融业 | 52,719,012.13 | 21.78 | 23.21 |
| 采矿业 | 11,562,133.09 | 4.78 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,268,204.62 | 4.24 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,586,339.49 | 3.96 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,421,536.43 | 3.48 | 3.71 |
| 建筑业 | 3,725,175.16 | 1.54 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,967,104.95 | 0.81 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,948,695.42 | 0.80 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,904,160.72 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,405,545.44 | 0.58 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,343,163.72 | 0.55 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 731,356.16 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,462.27 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,550.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 5.61 | 242,091,205.92 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 5.42 | 259,828,009.71 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 5.18 | 285,800,120.78 |
| 2024-06-30 | 95.97 | - | 3.91 | 333,578,001.39 |
| 2024-03-31 | 95.89 | 0.02 | 3.77 | 346,909,925.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 司帆 | 1324 | -13.83 |
| 2016-10-20 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1827 | 87.18 |
| 2015-02-12 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1002 | 20.09 |
微信公众号
证券之星APP
