基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安粤港澳大湾区ETF(512970) |
净值：
1.1443
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1443 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 109,413.00 | 5,760,594.45 | 8.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,373.00 | 5,193,312.18 | 7.37 |
| 600036 | 招商银行 | 125,832.00 | 4,945,197.60 | 7.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 102,811.00 | 4,190,576.36 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 49,729.00 | 3,740,615.38 | 5.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,356.00 | 3,150,780.00 | 4.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65,555.00 | 2,648,422.00 | 3.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 43,799.00 | 2,565,745.42 | 3.64 |
| 000651 | 格力电器 | 45,539.00 | 2,069,747.55 | 2.94 |
| 000100 | TCL科技 | 381,870.00 | 1,920,806.10 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,815,644.53 | 69.26 | 70.77 |
| 金融业 | 14,039,495.03 | 19.92 | 20.35 |
| 房地产业 | 1,787,117.22 | 2.54 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,560,790.10 | 2.21 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 722,297.35 | 1.02 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694,828.20 | 0.99 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 583,984.15 | 0.83 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,969.60 | 0.42 | 0.42 |
| 采矿业 | 246,264.00 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 156,921.00 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 81,144.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.87 | - | 2.26 | 70,480,149.50 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 3.11 | 75,439,657.93 |
| 2024-06-30 | 97.88 | - | 2.18 | 63,488,366.19 |
| 2024-03-31 | 98.28 | - | 1.75 | 63,803,970.10 |
| 2023-12-31 | 98.08 | - | 2.14 | 63,850,480.67 |
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