基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安粤港澳大湾区ETF(512970) |
净值：
1.2750
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2750 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 18,073.00 | 5,998,609.43 | 8.59 |
| 601318 | 中国平安 | 107,613.00 | 5,970,369.24 | 8.55 |
| 600036 | 招商银行 | 123,732.00 | 5,685,485.40 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 49,129.00 | 3,547,113.80 | 5.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,411.00 | 3,517,947.59 | 5.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,156.00 | 2,732,061.00 | 3.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,699.00 | 2,434,224.43 | 3.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 64,455.00 | 2,094,142.95 | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 44,839.00 | 2,014,167.88 | 2.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,100.00 | 1,625,998.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,802,922.83 | 69.87 | 70.69 |
| 金融业 | 14,878,125.39 | 21.30 | 21.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,693,619.10 | 2.42 | 2.45 |
| 房地产业 | 1,423,654.75 | 2.04 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,566.72 | 0.95 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,228.20 | 0.90 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,788.15 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 308,854.00 | 0.44 | 0.45 |
| 建筑业 | 91,035.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.57 | 69,846,432.26 |
| 2025-03-31 | 98.16 | 0.01 | 2.05 | 71,065,904.99 |
| 2024-12-31 | 97.87 | - | 2.26 | 70,480,149.50 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 3.11 | 75,439,657.93 |
| 2024-06-30 | 97.88 | - | 2.18 | 63,488,366.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 25 | 5.38 |
| 2019-10-11 | - | 刘洁倩 | 2109 | 34.79 |
| 2019-09-23 | 2022-06-23 | 成钧 | 1004 | 24.55 |
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