基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时央企结构调整ETF(512960) |
净值：
1.2373
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2761 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 8,460,407.00 | 259,734,494.90 | 5.08 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10,615,653.00 | 232,482,800.70 | 4.55 |
| 600036 | 招商银行 | 4,209,952.00 | 182,248,822.08 | 3.56 |
| 601728 | 中国电信 | 22,489,711.00 | 176,544,231.35 | 3.45 |
| 000625 | 长安汽车 | 13,412,042.00 | 174,758,907.26 | 3.42 |
| 600019 | 宝钢股份 | 24,218,748.00 | 174,374,985.60 | 3.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,829,681.00 | 163,445,403.73 | 3.20 |
| 600900 | 长江电力 | 5,584,580.00 | 155,307,169.80 | 3.04 |
| 601088 | 中国神华 | 3,734,621.00 | 143,222,715.35 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 1,307,268.00 | 140,348,292.48 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,056,786,245.51 | 40.22 | 40.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,257,650.43 | 17.68 | 17.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,770,007.06 | 10.07 | 10.17 |
| 采矿业 | 514,639,727.93 | 10.06 | 10.17 |
| 建筑业 | 453,022,686.71 | 8.86 | 8.95 |
| 金融业 | 281,912,106.85 | 5.51 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,439,315.27 | 2.88 | 2.91 |
| 房地产业 | 80,970,585.92 | 1.58 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 54,463,060.40 | 1.06 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 22,115,238.00 | 0.43 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,073,972.94 | 0.33 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,185,700.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.92 | 5,114,168,662.73 |
| 2024-12-31 | 99.08 | - | 0.98 | 5,403,617,165.85 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.17 | 5,508,461,551.36 |
| 2024-06-30 | 98.47 | - | 1.57 | 5,250,726,820.16 |
| 2024-03-31 | 99.23 | - | 0.86 | 5,171,336,150.50 |
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