基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证央企ETF(512950) |
净值：
1.3716
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.3716 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 6,120,251.00 | 281,225,533.45 | 5.10 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12,240,556.00 | 274,310,859.96 | 4.97 |
| 002415 | 海康威视 | 9,594,480.00 | 266,054,930.40 | 4.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,688,001.00 | 220,416,082.00 | 3.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,388,160.00 | 210,564,067.20 | 3.82 |
| 601088 | 中国神华 | 4,699,462.00 | 190,516,189.48 | 3.45 |
| 601728 | 中国电信 | 23,821,711.00 | 184,618,260.25 | 3.35 |
| 000625 | 长安汽车 | 13,936,790.00 | 177,833,440.40 | 3.22 |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,761,931.00 | 169,771,125.29 | 3.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,853,593.00 | 166,485,231.61 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,233,056,735.10 | 40.47 | 40.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960,746,220.35 | 17.41 | 17.55 |
| 采矿业 | 608,805,036.53 | 11.03 | 11.12 |
| 建筑业 | 495,031,059.77 | 8.97 | 9.04 |
| 金融业 | 412,682,178.60 | 7.48 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,713,120.97 | 6.99 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,146,838.16 | 3.16 | 3.18 |
| 房地产业 | 93,525,965.78 | 1.69 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 64,470,958.37 | 1.17 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,292,229.20 | 0.37 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,588,900.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 11,274,130.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.74 | 5,518,093,572.68 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.71 | 5,647,336,842.88 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.69 | 6,255,186,903.23 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.73 | 6,559,278,368.72 |
| 2024-06-30 | 99.32 | - | 0.80 | 5,552,223,008.24 |
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