基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证央企ETF(512950) |
净值：
1.2976
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2976 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 9,393,180.00 | 288,370,626.00 | 5.11 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,787,656.00 | 258,149,666.40 | 4.57 |
| 600036 | 招商银行 | 4,674,451.00 | 202,356,983.79 | 3.58 |
| 601728 | 中国电信 | 24,975,311.00 | 196,056,191.35 | 3.47 |
| 000625 | 长安汽车 | 14,890,690.00 | 194,025,690.70 | 3.44 |
| 600019 | 宝钢股份 | 26,889,231.00 | 193,602,463.20 | 3.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,029,831.00 | 181,324,803.23 | 3.21 |
| 600900 | 长江电力 | 6,205,413.00 | 172,572,535.53 | 3.06 |
| 601088 | 中国神华 | 4,145,562.00 | 158,982,302.70 | 2.82 |
| 600941 | 中国移动 | 1,453,375.00 | 156,034,340.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,284,896,889.67 | 40.46 | 40.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,260,708.29 | 17.78 | 17.93 |
| 采矿业 | 571,348,841.92 | 10.12 | 10.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,866,285.55 | 9.67 | 9.74 |
| 建筑业 | 503,044,815.84 | 8.91 | 8.98 |
| 金融业 | 318,202,711.40 | 5.63 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,664,877.72 | 2.90 | 2.92 |
| 房地产业 | 89,890,786.86 | 1.59 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 60,568,484.20 | 1.07 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 24,569,012.00 | 0.44 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,985,217.94 | 0.34 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,869,710.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.71 | 5,647,336,842.88 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.69 | 6,255,186,903.23 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.73 | 6,559,278,368.72 |
| 2024-06-30 | 99.32 | - | 0.80 | 5,552,223,008.24 |
| 2024-03-31 | 99.42 | - | 0.53 | 5,362,671,198.20 |
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