基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A100ETF(512910) |
净值：
0.9983
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1381 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,700.00 | 26,974,800.00 | 7.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,600.00 | 19,843,600.00 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 303,994.00 | 16,005,284.10 | 4.66 |
| 600036 | 招商银行 | 349,611.00 | 13,739,712.30 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 138,139.00 | 10,390,815.58 | 3.02 |
| 600900 | 长江电力 | 345,460.00 | 10,208,343.00 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 275,700.00 | 8,042,169.00 | 2.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 410,700.00 | 7,869,012.00 | 2.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,506.00 | 7,209,525.96 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 465,100.00 | 7,032,312.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,606,887.99 | 57.77 | 58.36 |
| 金融业 | 52,507,669.40 | 15.27 | 15.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,904,233.46 | 5.79 | 5.85 |
| 采矿业 | 19,176,868.16 | 5.58 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,607,397.00 | 3.96 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,111,679.00 | 3.81 | 3.85 |
| 建筑业 | 6,705,918.00 | 1.95 | 1.97 |
| 房地产业 | 4,239,892.00 | 1.23 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,899,064.08 | 1.13 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,850,243.27 | 1.12 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,966,222.60 | 0.86 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,743,806.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.13 | 343,778,138.46 |
| 2024-09-30 | 99.55 | - | 0.53 | 734,504,757.17 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.05 | 621,099,907.32 |
| 2024-03-31 | 99.55 | - | 0.59 | 658,060,003.70 |
| 2023-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 703,331,238.98 |
微信公众号
证券之星APP
