基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A100ETF(512910) |
净值：
1.0805
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.2203 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,200.00 | 21,424,704.00 | 7.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,100.00 | 16,167,302.00 | 5.40 |
| 601318 | 中国平安 | 260,794.00 | 14,468,851.12 | 4.83 |
| 600036 | 招商银行 | 300,011.00 | 13,785,505.45 | 4.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 402,500.00 | 9,394,350.00 | 3.14 |
| 600900 | 长江电力 | 296,460.00 | 8,935,304.40 | 2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 119,339.00 | 8,616,275.80 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 399,100.00 | 7,782,450.00 | 2.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,006.00 | 7,304,011.46 | 2.44 |
| 600030 | 中信证券 | 236,500.00 | 6,532,130.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,517,856.62 | 55.28 | 55.97 |
| 金融业 | 50,625,505.57 | 16.91 | 17.12 |
| 采矿业 | 19,231,155.18 | 6.42 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,109,281.47 | 5.71 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,123,683.00 | 4.05 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,911,288.40 | 3.64 | 3.69 |
| 建筑业 | 5,300,202.00 | 1.77 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,241,154.40 | 1.42 | 1.43 |
| 房地产业 | 3,237,523.00 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,235,865.19 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,779,591.65 | 0.93 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 1,409,091.84 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.31 | 299,427,497.27 |
| 2025-03-31 | 99.49 | 0.02 | 0.57 | 306,387,344.23 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.13 | 343,778,138.46 |
| 2024-09-30 | 99.55 | - | 0.53 | 734,504,757.17 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.05 | 621,099,907.32 |
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