基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A100ETF(512910) |
净值：
1.0226
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1624 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,600.00 | 24,351,600.00 | 7.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,100.00 | 16,972,274.00 | 5.54 |
| 601318 | 中国平安 | 271,394.00 | 14,012,072.22 | 4.57 |
| 600036 | 招商银行 | 312,211.00 | 13,515,614.19 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 123,639.00 | 9,705,661.50 | 3.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,006.00 | 8,624,949.40 | 2.82 |
| 600900 | 长江电力 | 308,460.00 | 8,578,272.60 | 2.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 366,600.00 | 7,918,560.00 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 414,700.00 | 7,514,364.00 | 2.45 |
| 600030 | 中信证券 | 245,700.00 | 6,515,964.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,356,354.19 | 58.21 | 58.51 |
| 金融业 | 48,047,458.41 | 15.68 | 15.76 |
| 采矿业 | 17,762,289.56 | 5.80 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,714,608.73 | 5.78 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,767,885.00 | 3.84 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,603,332.60 | 3.46 | 3.48 |
| 建筑业 | 5,229,165.00 | 1.71 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,289,717.84 | 1.40 | 1.41 |
| 房地产业 | 3,541,295.00 | 1.16 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,297,427.40 | 1.08 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,647,776.45 | 0.86 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,561,834.24 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.49 | 0.02 | 0.57 | 306,387,344.23 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.13 | 343,778,138.46 |
| 2024-09-30 | 99.55 | - | 0.53 | 734,504,757.17 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.05 | 621,099,907.32 |
| 2024-03-31 | 99.55 | - | 0.59 | 658,060,003.70 |
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