基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF(512900) |
净值：
1.2380
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：1.2380 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 42,639,646.00 | 986,255,011.98 | 15.18 |
| 600030 | 中信证券 | 32,913,992.00 | 909,084,459.04 | 13.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 38,107,250.00 | 730,134,910.00 | 11.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 17,252,877.00 | 307,273,739.37 | 4.73 |
| 600999 | 招商证券 | 12,514,427.00 | 220,128,770.93 | 3.39 |
| 600958 | 东方证券 | 17,629,729.00 | 170,655,776.72 | 2.63 |
| 000776 | 广发证券 | 9,953,043.00 | 167,310,652.83 | 2.57 |
| 000166 | 申万宏源 | 30,389,346.00 | 152,554,516.92 | 2.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 23,286,320.00 | 144,142,320.80 | 2.22 |
| 601995 | 中金公司 | 3,947,112.00 | 139,569,880.32 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.32 | 6,498,248,697.11 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.05 | 6,878,728,351.50 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.11 | 7,250,646,992.04 |
| 2024-09-30 | 100.01 | - | 0.13 | 7,652,896,339.27 |
| 2024-06-30 | 100.00 | - | 0.33 | 5,906,487,617.28 |
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