基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF(512900) |
净值：
1.0199
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0199 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 41,615,370.00 | 1,074,508,853.40 | 14.82 |
| 600030 | 中信证券 | 36,448,107.00 | 1,063,191,281.19 | 14.66 |
| 600837 | 海通证券 | 36,057,505.00 | 400,959,455.60 | 5.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 19,101,077.00 | 335,987,944.43 | 4.63 |
| 601211 | 国泰君安 | 16,825,663.00 | 313,798,614.95 | 4.33 |
| 600999 | 招商证券 | 13,857,627.00 | 265,512,133.32 | 3.66 |
| 600958 | 东方证券 | 19,522,241.00 | 206,154,864.96 | 2.84 |
| 000166 | 申万宏源 | 33,665,246.00 | 180,109,066.10 | 2.48 |
| 000776 | 广发证券 | 11,054,943.00 | 179,200,626.03 | 2.47 |
| 601377 | 兴业证券 | 25,803,192.00 | 161,527,981.92 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,247,561,996.19 | 99.96 | 99.99 |
| 制造业 | 326,768.84 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.11 | 7,250,646,992.04 |
| 2024-09-30 | 100.01 | - | 0.13 | 7,652,896,339.27 |
| 2024-06-30 | 100.00 | - | 0.33 | 5,906,487,617.28 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 5,702,439,905.75 |
| 2023-12-31 | 99.98 | - | 0.06 | 6,207,331,184.21 |
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