基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF(512900) |
净值：
1.1576
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1576 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 36,996,592.00 | 981,149,619.84 | 14.26 |
| 300059 | 东方财富 | 42,246,170.00 | 953,918,518.60 | 13.87 |
| 601211 | 国泰君安 | 40,933,434.00 | 704,055,064.80 | 10.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 19,395,677.00 | 320,804,497.58 | 4.66 |
| 600999 | 招商证券 | 14,065,327.00 | 249,940,860.79 | 3.63 |
| 600958 | 东方证券 | 19,819,841.00 | 187,099,299.04 | 2.72 |
| 000776 | 广发证券 | 11,219,643.00 | 180,860,645.16 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 34,171,746.00 | 168,466,707.78 | 2.45 |
| 601377 | 兴业证券 | 26,189,100.00 | 153,991,908.00 | 2.24 |
| 601995 | 中金公司 | 4,432,312.00 | 153,047,733.36 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,877,335,992.08 | 99.98 | 100.00 |
| 制造业 | 291,243.06 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.05 | 6,878,728,351.50 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.11 | 7,250,646,992.04 |
| 2024-09-30 | 100.01 | - | 0.13 | 7,652,896,339.27 |
| 2024-06-30 | 100.00 | - | 0.33 | 5,906,487,617.28 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 5,702,439,905.75 |
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