基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890) |
净值：
1.1898
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.3796 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 29,159,529.00 | 586,106,532.90 | 3.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,871,364.00 | 557,157,635.76 | 2.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 55,257,282.00 | 547,047,091.80 | 2.92 |
| 601006 | 大秦铁路 | 80,838,901.00 | 533,536,746.60 | 2.85 |
| 601998 | 中信银行 | 62,310,328.00 | 529,637,788.00 | 2.83 |
| 601825 | 沪农商行 | 53,919,654.00 | 523,020,643.80 | 2.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 40,840,878.00 | 487,640,083.32 | 2.60 |
| 601077 | 渝农商行 | 65,837,019.00 | 470,076,315.66 | 2.51 |
| 601229 | 上海银行 | 44,155,185.00 | 468,486,512.85 | 2.50 |
| 601328 | 交通银行 | 55,549,045.00 | 444,392,360.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,863,151,592.48 | 52.63 | 53.05 |
| 制造业 | 2,981,189,266.76 | 15.91 | 16.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,429,697,957.24 | 7.63 | 7.69 |
| 建筑业 | 1,334,363,206.80 | 7.12 | 7.18 |
| 采矿业 | 1,048,483,703.51 | 5.59 | 5.64 |
| 租赁和商务服务业 | 815,895,588.08 | 4.35 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 333,205,165.00 | 1.78 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,688,445.00 | 1.50 | 1.51 |
| 房地产业 | 257,341,169.40 | 1.37 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 248,057,081.74 | 1.32 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.86 | 18,741,327,518.46 |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.63 | 14,858,725,722.81 |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.42 | 13,749,898,628.40 |
| 2024-09-30 | 99.56 | - | 0.57 | 8,662,363,657.62 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.82 | 9,260,837,389.50 |
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