基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
净值：
1.1704
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1704 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 195,171,193.00 | 4,514,309,694.09 | 15.15 |
| 600030 | 中信证券 | 150,635,263.00 | 4,160,545,964.06 | 13.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 174,276,429.00 | 3,339,136,379.64 | 11.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 78,898,099.00 | 1,405,175,143.19 | 4.72 |
| 600999 | 招商证券 | 57,239,940.00 | 1,006,850,544.60 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 80,640,150.00 | 780,596,652.00 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 45,598,153.00 | 766,504,951.93 | 2.57 |
| 000166 | 申万宏源 | 139,132,350.00 | 698,444,397.00 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 106,547,852.00 | 659,531,203.88 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 18,043,081.00 | 638,003,344.16 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 29,726,803,307.07 | 99.77 | 100.00 |
| 制造业 | 317,502.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.28 | 29,794,620,273.96 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 30,926,547,499.27 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 28,363,175,722.46 |
| 2024-09-30 | 100.07 | - | 0.25 | 35,168,676,217.35 |
| 2024-06-30 | 99.92 | - | 0.36 | 29,973,665,826.21 |
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