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南华中证杭州湾区ETF(512870)
南华中证杭州湾区ETF
(512870)
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累计净值：1.2221
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.2221 | 0.70% |
| 2025-07-16 | 1.2136 | 0.24% |
| 2025-07-15 | 1.2107 | 0.37% |
| 2025-07-14 | 1.2062 | -0.26% |
| 2025-07-11 | 1.2094 | 0.64% |
| 2025-07-10 | 1.2017 | 0.26% |
| 2025-07-09 | 1.1986 | -0.23% |
| 2025-07-08 | 1.2014 | 0.99% |
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基金全称
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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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康冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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5.33%
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最近三月
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9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.40%
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最近两年
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-9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 70,265.00 | 1,922,450.40 | 4.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 112,900.00 | 1,898,978.00 | 4.89 |
| 002415 | 海康威视 | 65,617.00 | 1,819,559.41 | 4.69 |
| 002050 | 三花智控 | 55,812.00 | 1,472,320.56 | 3.79 |
| 300033 | 同花顺 | 5,386.00 | 1,470,431.86 | 3.79 |
| 600415 | 小商品城 | 68,400.00 | 1,414,512.00 | 3.64 |
| 603501 | 豪威集团 | 10,100.00 | 1,289,265.00 | 3.32 |
| 600570 | 恒生电子 | 37,699.00 | 1,264,424.46 | 3.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 21,710.00 | 1,025,797.50 | 2.64 |
| 688012 | 中微公司 | 5,200.00 | 947,960.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,315,676.25 | 62.65 | 63.88 |
| 金融业 | 5,574,991.26 | 14.36 | 14.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,196,394.45 | 8.24 | 8.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,952,745.30 | 5.03 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 883,884.00 | 2.28 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,621.00 | 1.18 | 1.20 |
| 房地产业 | 426,290.00 | 1.10 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 335,160.00 | 0.86 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 322,850.88 | 0.83 | 0.85 |
| 采矿业 | 251,208.00 | 0.65 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,508.00 | 0.52 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,801.00 | 0.37 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.99 | 38,814,676.64 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.05 | 39,500,303.59 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 1.95 | 37,780,078.49 |
| 2024-09-30 | 97.87 | - | 2.23 | 35,797,370.53 |
| 2024-06-30 | 98.50 | - | 1.72 | 32,922,878.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 康冬 | 688 | -5.27 |
| 2022-06-10 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 424 | -11.26 |
| 2022-01-29 | 2024-11-09 | 黄志钢 | 1015 | -28.24 |
| 2019-01-18 | 2022-02-11 | 莫志刚 | 1120 | 73.98 |
| 2018-12-14 | 2020-01-17 | 周昱峰 | 399 | 37.74 |
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