基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证银行ETF(512820) |
净值：
1.3647
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.5607 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,044,670.00 | 139,902,586.50 | 14.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,612,060.00 | 107,645,480.40 | 11.35 |
| 601398 | 工商银行 | 9,726,299.00 | 73,822,609.41 | 7.78 |
| 601328 | 交通银行 | 7,402,420.00 | 59,219,360.00 | 6.24 |
| 601288 | 农业银行 | 8,859,400.00 | 52,093,272.00 | 5.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,073,670.00 | 48,639,619.80 | 5.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,257,777.00 | 45,217,944.76 | 4.77 |
| 600016 | 民生银行 | 6,889,091.00 | 32,723,182.25 | 3.45 |
| 000001 | 平安银行 | 2,693,000.00 | 32,504,510.00 | 3.43 |
| 601229 | 上海银行 | 2,759,202.00 | 29,275,133.22 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.44 | 948,437,127.58 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 2,034,542,298.23 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.15 | 2,144,058,179.26 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.21 | 1,036,330,236.72 |
| 2024-06-30 | 99.85 | - | 0.25 | 292,582,810.34 |
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