基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证银行ETF(512820) |
净值：
1.4422
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6382 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,596,478.00 | 328,851,532.62 | 16.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,814,260.00 | 211,988,016.00 | 10.42 |
| 601398 | 工商银行 | 23,574,700.00 | 162,429,683.00 | 7.98 |
| 601328 | 交通银行 | 15,877,520.00 | 118,287,524.00 | 5.81 |
| 601288 | 农业银行 | 21,525,500.00 | 111,502,090.00 | 5.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,854,070.00 | 93,613,665.00 | 4.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,879,987.00 | 82,188,264.41 | 4.04 |
| 601988 | 中国银行 | 14,193,273.00 | 79,482,328.80 | 3.91 |
| 000001 | 平安银行 | 6,527,500.00 | 73,499,650.00 | 3.61 |
| 601229 | 上海银行 | 6,710,902.00 | 66,102,384.70 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 2,034,542,298.23 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.15 | 2,144,058,179.26 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.21 | 1,036,330,236.72 |
| 2024-06-30 | 99.85 | - | 0.25 | 292,582,810.34 |
| 2024-03-31 | 99.94 | - | 0.20 | 308,162,850.73 |
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