基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证银行ETF(512820) |
净值：
1.3592
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.5552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,163,778.00 | 320,836,475.40 | 14.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,534,636.00 | 201,843,625.76 | 9.41 |
| 601398 | 工商银行 | 25,395,800.00 | 175,738,936.00 | 8.20 |
| 601328 | 交通银行 | 17,065,420.00 | 132,598,313.40 | 6.18 |
| 601288 | 农业银行 | 23,127,200.00 | 123,499,248.00 | 5.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,635,070.00 | 104,436,387.40 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 8,515,087.00 | 87,620,245.23 | 4.09 |
| 601988 | 中国银行 | 15,276,773.00 | 84,175,019.23 | 3.93 |
| 000001 | 平安银行 | 7,034,100.00 | 82,298,970.00 | 3.84 |
| 600016 | 民生银行 | 17,992,498.00 | 74,309,016.74 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.15 | 2,144,058,179.26 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.21 | 1,036,330,236.72 |
| 2024-06-30 | 99.85 | - | 0.25 | 292,582,810.34 |
| 2024-03-31 | 99.94 | - | 0.20 | 308,162,850.73 |
| 2023-12-31 | 99.81 | - | 0.25 | 314,009,853.14 |
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