基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证军工ETF(512810) |
净值：
0.6965
|
日增长率：
-5.42%
|
累计净值：1.3930 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,225,800.00 | 39,887,532.00 | 5.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 605,456.00 | 35,491,830.72 | 4.76 |
| 002625 | 光启技术 | 827,600.00 | 33,087,448.00 | 4.44 |
| 601989 | 中国重工 | 6,252,500.00 | 29,011,600.00 | 3.89 |
| 002179 | 中航光电 | 699,425.00 | 28,228,793.00 | 3.79 |
| 600893 | 航发动力 | 729,963.00 | 28,132,774.02 | 3.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 764,000.00 | 20,887,760.00 | 2.80 |
| 600372 | 中航机载 | 1,327,321.00 | 16,007,491.26 | 2.15 |
| 000066 | 中国长城 | 1,060,800.00 | 15,699,840.00 | 2.11 |
| 002465 | 海格通信 | 1,090,914.00 | 15,207,341.16 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,179,727.99 | 94.97 | 96.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,923,889.75 | 3.48 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.45 | - | 1.48 | 745,683,433.57 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 2.66 | 530,163,488.72 |
| 2024-12-31 | 97.70 | - | 2.41 | 550,723,637.08 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.45 | 538,317,049.23 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 2.39 | 471,144,031.70 |
微信公众号
证券之星APP
