基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证军工ETF(512810) |
净值：
1.1489
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1489 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 987,800.00 | 35,521,288.00 | 6.45 |
| 002625 | 光启技术 | 666,400.00 | 31,853,920.00 | 5.78 |
| 600760 | 中航沈飞 | 487,056.00 | 24,703,480.32 | 4.49 |
| 600893 | 航发动力 | 588,563.00 | 24,395,936.35 | 4.43 |
| 601989 | 中国重工 | 5,036,500.00 | 24,225,565.00 | 4.40 |
| 002179 | 中航光电 | 561,525.00 | 22,067,932.50 | 4.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 614,300.00 | 17,347,832.00 | 3.15 |
| 600372 | 中航机载 | 1,068,821.00 | 13,178,562.93 | 2.39 |
| 000066 | 中国长城 | 854,900.00 | 12,455,893.00 | 2.26 |
| 600482 | 中国动力 | 497,400.00 | 12,171,378.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,855,147.61 | 94.75 | 96.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,150,684.01 | 2.93 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,044.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.70 | - | 2.41 | 550,723,637.08 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.45 | 538,317,049.23 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 2.39 | 471,144,031.70 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.43 | 490,630,517.84 |
| 2023-12-31 | 98.74 | - | 1.44 | 427,637,244.87 |
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