基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证银行ETF(512800) |
净值：
0.8311
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.6622 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 37,874,585.00 | 1,740,337,180.75 | 14.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 57,589,350.00 | 1,344,135,429.00 | 11.26 |
| 601398 | 工商银行 | 121,449,257.00 | 921,799,860.63 | 7.72 |
| 601328 | 交通银行 | 92,436,524.00 | 739,492,192.00 | 6.19 |
| 601288 | 农业银行 | 110,623,262.00 | 650,464,780.56 | 5.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 50,800,262.00 | 606,555,128.28 | 5.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 40,811,565.00 | 566,464,522.20 | 4.74 |
| 600016 | 民生银行 | 85,945,352.00 | 408,240,422.00 | 3.42 |
| 000001 | 平安银行 | 33,786,846.00 | 407,807,231.22 | 3.42 |
| 601229 | 上海银行 | 34,486,692.00 | 365,903,802.12 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,815,423,025.72 | 98.96 | 100.00 |
| 制造业 | 306,115.93 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.09 | 11,939,559,455.47 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.91 | 8,105,165,259.62 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 7,488,135,174.81 |
| 2024-09-30 | 98.85 | - | 1.12 | 4,920,703,544.97 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 2.01 | 5,112,427,819.64 |
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