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华夏战略新兴成指ETF(512770)
华夏战略新兴成指ETF
(512770)
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累计净值：1.2601
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2601 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 1.2630 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 1.2719 | 0.95% |
| 2025-04-24 | 1.2599 | -0.94% |
| 2025-04-23 | 1.2719 | 0.93% |
| 2025-04-22 | 1.2602 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 1.2630 | 1.35% |
| 2025-04-18 | 1.2462 | 0.14% |
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基金全称
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战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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鲁亚运
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.5577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-5.71%
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最近三月
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-1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.03%
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最近两年
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-14.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 750,688.00 | 16,950,535.04 | 8.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,416.00 | 13,277,458.40 | 6.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 126,249.00 | 8,606,394.33 | 4.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 174,400.00 | 8,580,480.00 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 197,700.00 | 8,083,953.00 | 3.85 |
| 002371 | 北方华创 | 16,600.00 | 6,905,600.00 | 3.29 |
| 688041 | 海光信息 | 42,436.00 | 5,996,206.80 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,500.00 | 5,770,440.00 | 2.75 |
| 600309 | 万华化学 | 85,800.00 | 5,766,618.00 | 2.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,800.00 | 5,569,200.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,051,690.61 | 74.33 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,461,231.10 | 9.75 | 9.84 |
| 金融业 | 16,950,535.04 | 8.07 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,160,754.00 | 1.98 | 2.00 |
| 采矿业 | 3,965,474.00 | 1.89 | 1.91 |
| 卫生和社会工作 | 2,823,328.00 | 1.34 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,616,445.00 | 0.77 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852,400.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,948.00 | 0.31 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,088.98 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 125,664.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,423.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.09 | 209,941,414.77 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.95 | 216,128,881.44 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.81 | 227,952,704.68 |
| 2024-06-30 | 99.09 | - | 1.03 | 198,914,435.20 |
| 2024-03-31 | 99.12 | 0.05 | 1.01 | 208,738,547.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 766 | -19.43 |
| 2021-03-18 | 2024-06-11 | 余昊 | 1181 | -43.26 |
| 2020-03-18 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 265 | 55.66 |
| 2018-07-13 | 2021-07-19 | 徐猛 | 1102 | 141.04 |
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