基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰CES半导体芯片ETF(512760) |
净值：
1.4800
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：2.9600 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 11,969,413.00 | 1,055,343,144.21 | 9.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,924,619.00 | 851,085,767.99 | 7.42 |
| 688041 | 海光信息 | 5,596,524.00 | 790,732,875.96 | 6.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,261,447.00 | 758,760,370.50 | 6.61 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,123,182.00 | 653,974,182.30 | 5.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,883,901.00 | 564,479,882.00 | 4.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,997,759.00 | 505,836,446.27 | 4.41 |
| 688012 | 中微公司 | 2,629,837.00 | 479,419,285.10 | 4.18 |
| 600584 | 长电科技 | 8,607,397.00 | 289,983,204.93 | 2.53 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,090,574.00 | 269,405,203.64 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,865,672,413.92 | 85.98 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,589,982,956.59 | 13.86 | 13.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.19 | 11,474,159,025.79 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.30 | 10,731,127,798.58 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.41 | 12,740,602,779.91 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.16 | 14,931,294,982.81 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.32 | 12,494,581,059.28 |
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