基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰CES半导体芯片ETF(512760) |
净值：
1.1163
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日增长率：
0.53%
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累计净值：2.2326 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 11,426,063.00 | 1,020,690,207.79 | 9.51 |
| 002371 | 北方华创 | 1,830,019.00 | 761,287,904.00 | 7.09 |
| 688041 | 海光信息 | 5,343,134.00 | 754,984,834.20 | 7.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,201,947.00 | 748,812,981.00 | 6.98 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,890,721.00 | 649,096,491.12 | 6.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,567,800.00 | 514,127,384.00 | 4.79 |
| 688012 | 中微公司 | 2,502,732.00 | 461,403,671.52 | 4.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,816,609.00 | 446,085,259.92 | 4.16 |
| 600584 | 长电科技 | 8,227,797.00 | 288,055,172.97 | 2.68 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,905,174.00 | 256,726,138.76 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,210,810,226.48 | 85.84 | 85.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,562,663.52 | 13.98 | 14.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.30 | 10,731,127,798.58 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.41 | 12,740,602,779.91 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.16 | 14,931,294,982.81 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.32 | 12,494,581,059.28 |
| 2024-03-31 | 99.83 | - | 0.26 | 12,740,291,097.59 |
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