基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证锐联基本面ETF(512750) |
净值：
1.5024
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.5024 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 134,701.00 | 7,473,211.48 | 7.80 |
| 600036 | 招商银行 | 117,342.00 | 5,391,864.90 | 5.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 896,400.00 | 5,172,228.00 | 5.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 216,317.00 | 5,048,838.78 | 5.27 |
| 601398 | 工商银行 | 431,067.00 | 3,271,798.53 | 3.42 |
| 601328 | 交通银行 | 402,800.00 | 3,222,400.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,231.00 | 3,144,639.12 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 34,800.00 | 2,512,560.00 | 2.62 |
| 601390 | 中国中铁 | 424,500.00 | 2,381,445.00 | 2.49 |
| 600016 | 民生银行 | 498,200.00 | 2,366,450.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,198,738.48 | 48.25 | 48.50 |
| 制造业 | 18,510,113.32 | 19.33 | 19.43 |
| 建筑业 | 12,518,932.16 | 13.07 | 13.14 |
| 采矿业 | 5,885,623.60 | 6.15 | 6.18 |
| 房地产业 | 3,492,822.00 | 3.65 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,699,388.00 | 2.82 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,627,420.00 | 2.74 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,669,570.00 | 1.74 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,643,986.30 | 1.72 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.18 | 95,749,738.53 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.49 | 100,359,677.39 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.61 | 110,720,064.11 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.77 | 133,008,418.09 |
| 2024-06-30 | 98.87 | - | 1.29 | 125,605,012.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1442 | 35.82 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 何如 | 855 | 10.62 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 855 | 10.62 |
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