基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证锐联基本面ETF(512750) |
净值：
1.3803
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3803 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 184,401.00 | 9,520,623.63 | 9.49 |
| 600036 | 招商银行 | 150,042.00 | 6,495,318.18 | 6.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 261,317.00 | 5,644,447.20 | 5.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 883,100.00 | 4,645,106.00 | 4.63 |
| 601398 | 工商银行 | 566,767.00 | 3,905,024.63 | 3.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,931.00 | 3,014,291.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 36,700.00 | 2,880,950.00 | 2.87 |
| 601328 | 交通银行 | 365,900.00 | 2,725,955.00 | 2.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 250,975.00 | 2,617,669.25 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 496,100.00 | 2,569,798.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,069,611.35 | 50.89 | 51.06 |
| 制造业 | 19,367,764.59 | 19.30 | 19.36 |
| 建筑业 | 11,812,208.32 | 11.77 | 11.81 |
| 采矿业 | 5,086,172.20 | 5.07 | 5.08 |
| 房地产业 | 3,668,907.00 | 3.66 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,335,737.00 | 3.32 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,388,405.00 | 2.38 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,669,570.00 | 1.66 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,625,355.45 | 1.62 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.49 | 100,359,677.39 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.61 | 110,720,064.11 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.77 | 133,008,418.09 |
| 2024-06-30 | 98.87 | - | 1.29 | 125,605,012.75 |
| 2024-03-31 | 99.68 | - | 0.47 | 151,171,309.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1316 | 23.47 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 何如 | 855 | 10.62 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 855 | 10.62 |
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