基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证计算机ETF(512720) |
净值：
1.2143
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：1.3103 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,126,154.00 | 101,800,253.52 | 7.74 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,346,317.00 | 94,632,716.80 | 7.19 |
| 002415 | 海康威视 | 3,403,145.00 | 94,369,210.85 | 7.17 |
| 688111 | 金山办公 | 215,006.00 | 60,212,430.30 | 4.58 |
| 300033 | 同花顺 | 200,900.00 | 54,847,709.00 | 4.17 |
| 000977 | 浪潮信息 | 950,830.00 | 48,378,230.40 | 3.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,390,017.00 | 46,621,170.18 | 3.54 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,843,560.00 | 44,227,004.40 | 3.36 |
| 300339 | 润和软件 | 733,500.00 | 37,283,805.00 | 2.83 |
| 601360 | 三六零 | 3,218,000.00 | 32,823,600.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 748,087,080.49 | 56.85 | 57.10 |
| 制造业 | 480,323,863.84 | 36.51 | 36.66 |
| 金融业 | 81,689,501.82 | 6.21 | 6.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.77 | 1,315,826,059.40 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.59 | 942,579,797.78 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.64 | 1,015,925,731.93 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.41 | 1,265,454,014.38 |
| 2024-06-30 | 99.49 | - | 0.85 | 1,131,929,308.41 |
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