基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证军工龙头ETF(512710) |
净值：
0.6856
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日增长率：
-6.73%
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累计净值：1.3712 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,162,353.00 | 1,240,537,132.86 | 10.41 |
| 002179 | 中航光电 | 24,426,618.00 | 985,858,302.48 | 8.27 |
| 600893 | 航发动力 | 25,577,825.00 | 985,769,375.50 | 8.27 |
| 000768 | 中航西飞 | 26,716,504.00 | 730,429,219.36 | 6.13 |
| 600372 | 中航机载 | 46,481,247.00 | 560,563,838.82 | 4.70 |
| 002465 | 海格通信 | 38,154,966.00 | 531,880,226.04 | 4.46 |
| 600879 | 航天电子 | 50,655,467.00 | 530,362,739.49 | 4.45 |
| 302132 | 中航成飞 | 5,663,100.00 | 498,013,014.00 | 4.18 |
| 688122 | 西部超导 | 8,738,799.00 | 453,368,892.12 | 3.81 |
| 600862 | 中航高科 | 16,067,729.00 | 419,046,372.32 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,578,239,502.26 | 97.17 | 97.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,805,370.13 | 2.35 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.80 | 11,914,484,778.94 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.32 | 6,632,375,329.85 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.51 | 5,835,263,800.95 |
| 2024-09-30 | 99.88 | - | 0.17 | 5,216,272,520.47 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.60 | 4,419,400,418.50 |
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